Disney Co., The WaltDL-Medium-Term Nts 2011(11/21)

99.41USD 99.96USD
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DISNEY (WALT)CO.11/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.7500 Rendite 3.00
Duration 2.4802 Modified Duration 2.4436
Marchzinsen 1.1381

Moody`s Rating für The Walt Disney Co. Obligation (13659139)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 14.12.2017
Watchlist CFO
Watchlist Erklärung CFO
Datum Watchlist 08.10.2018
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Walt Disney Co. Obligation (US25468PCN42)

Die The Walt Disney Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 16.08.2021 einen Coupon von 2.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 16.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.78 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.00%. Die The Walt Disney Co. -Obligation wurde am 22.08.2011 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Disney Co., The WaltDL-Medium-Term Nts 2011(11/21)

99.42 0.03 0.03 %
Kurszeit 16.01.2019 17:29:51
Eröffnung / Vortag 99.40 / 99.39
Tagestief / Tageshoch 99.36 / 99.43
52 W. Tief 98.14
52 W. Hoch 101.11
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 13659139
ISIN US25468PCN42
Name DISNEY (WALT)CO.11/21 MTN
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner The Walt Disney Co.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 98.72
Emissionsdatum 22.08.2011
Coupondaten
Coupon 2.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 16.08.2021
nächster Zinstermin 16.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 16.02.2012
Letztes Coupondatum 15.08.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 22.08.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24571064 01.06.2044 4.1250% 4.1247
14444122 01.12.2041 4.1250% 4.1711
30993021 13.02.2026 3.0000% 3.5969
29707589 17.09.2025 3.1500% 3.4011
35918131 04.03.2022 3.1261% 3.2757
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