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Esmee Master Issuer N.V.-S.A.EO-FLR MTN 2009(45) Cl.E

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Chart (gross)
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ESMEE MASTER IS. 09/45 E Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6270 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Esmee Master Issuer N.V.-S.A. Obligation (10775726)

Rating NR
Rating Update NR
Datum Rating 02.12.2009
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Esmee Master Issuer N.V.-S.A. Obligation (BE0002391630)

Die Esmee Master Issuer N.V.-S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2045 einen Coupon von 2.6270%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 26.04. statt. Die Esmee Master Issuer N.V.-S.A. -Obligation wurde am 02.12.2009 mit einem Volumen von 96 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 10775726
ISIN BE0002391630
Name ESMEE MASTER IS. 09/45 E
Land Belgien
Emissionsdaten
Schuldner Esmee Master Issuer N.V.-S.A.
Emissionsvolumen 96'000'000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 02.12.2009
Coupondaten
Coupon 2.627%
Denomination 250000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 25.10.2045
nächster Zinstermin 26.10.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 26.04.2010
Letztes Coupondatum 24.10.2045
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis
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