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Agence Française DéveloppementSF-Med.-Term Notes 2010(25)

116.70CHF 117.25CHF
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Chart (gross)
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AGENCE FSE DEV. 10/25 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite -0.49
Duration 5.0014 Modified Duration 5.0263
Marchzinsen 1.7281

Über die Agence Française de Développement Obligation (CH0109155827)

Die Agence Française de Développement -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 18.02.2025 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 18.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 117.47 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.49%. Die Agence Française de Développement -Obligation wurde am 18.02.2010 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Agence Française DéveloppementSF-Med.-Term Notes 2010(25)

117.60 -0.05 -0.04 %
Kurszeit 20.09.2019 12:19:50
Eröffnung / Vortag 0.00 / 117.60
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 116.45
52 W. Hoch 117.65
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 10915582
ISIN CH0109155827
Name AGENCE FSE DEV. 10/25 MTN
Land Frankreich
Emissionsdaten
Schuldner Agence Française de Développement
Emissionsvolumen 200'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.64
Emissionsdatum 18.02.2010
Coupondaten
Coupon 2.625%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 18.02.2025
nächster Zinstermin 18.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 18.02.2011
Letztes Coupondatum 17.02.2025
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
44277180 31.10.2034 1.5000% 0.4528
37357882 05.07.2032 1.3750% 0.2598
48684731 29.06.2029 0.2500% 0.0653
45959748 22.01.2022 2.7500% 1.7438
38245128 14.09.2020 1.8750% 1.9165
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