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ABN AMRO Bank N.V.SF-Mortg. Covered MTN 2011(21)

104.95CHF 105.35CHF
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Chart (gross)
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ABN AMRO 11/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6250 Rendite -0.49
Duration 1.4890 Modified Duration 1.4964
Marchzinsen 1.2541

Moody`s Rating für ABN AMRO Bank N.V. Obligation (12786018)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 05.05.2011
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die ABN AMRO Bank N.V. Obligation (CH0127860184)

Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2021 einen Coupon von 2.6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 105.65 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.49%. Die ABN AMRO Bank N.V. -Obligation wurde am 27.04.2011 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation ABN AMRO Bank N.V.SF-Mortg. Covered MTN 2011(21)

105.40 -0.15 -0.14 %
Kurszeit 30.09.2019 14:34:41
Eröffnung / Vortag 0.00 / 105.40
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 105.40
52 W. Hoch 107.45
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 12786018
ISIN CH0127860184
Name ABN AMRO 11/21 MTN
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner ABN AMRO Bank N.V.
Emissionsvolumen 100'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.97
Emissionsdatum 27.04.2011
Coupondaten
Coupon 2.625%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.04.2021
nächster Zinstermin 27.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 27.04.2012
Letztes Coupondatum 26.04.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
29019129 28.07.2025 4.7500% 3.2509
12920410 27.04.2022 6.2500% 3.036
18252577 28.03.2022 4.1250% 0.0079
14805253 09.02.2022 5.0000% 0.1069
27777568 09.04.2020 3.2500% 1.3795
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