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Nederlandse Waterschapsbank NVSF-Medium-Term Notes 2006(23)

110.10CHF 110.50CHF
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Charts
Chart (gross)
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NED.WATERSCH. 06-23 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3750 Rendite -0.58
Duration 3.1520 Modified Duration 3.1702
Marchzinsen 1.6954

Moody`s Rating für Nederlandse Waterschapsbank N.V. Obligation (2396032)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Nederlandse Waterschapsbank N.V. Obligation (CH0023960328)

Die Nederlandse Waterschapsbank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 27.01.2023 einen Coupon von 2.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 27.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 110.5 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.58%. Die Nederlandse Waterschapsbank N.V. -Obligation wurde am 27.01.2006 mit einem Volumen von 400 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Nederlandse Waterschapsbank NVSF-Medium-Term Notes 2006(23)

110.50 -1.10 -0.99 %
Kurszeit 02.10.2019 09:46:41
Eröffnung / Vortag 0.00 / 110.50
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 110.50
52 W. Hoch 111.95
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 2396032
ISIN CH0023960328
Name NED.WATERSCH. 06-23 MTN
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Emissionsvolumen 400'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 101.13
Emissionsdatum 27.01.2006
Coupondaten
Coupon 2.375%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.01.2023
nächster Zinstermin 27.01.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 27.01.2007
Letztes Coupondatum 26.01.2023
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
36153311 21.08.2037 0.6250% 0.0023
26723108 22.07.2025 3.4000% 1.3984
2103751 31.03.2025 5.2000% 2.465
21102341 11.04.2023 4.7500% 1.1875
11501322 03.02.2020 1.8750% 0.5865
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