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JP Mor.T.A.Ltd -07-1E SWAN T.-AD-FLR Notes 2007(14/38) Cl.A2

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M.SWAN TR.07-1E2038 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.3150 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für J.P. Morgan Trust Australia Ltd. -Series 2007-1E SWAN Trust- Obligation (3128649)

Rating WR
Rating Update WDR
Datum Rating 14.09.2015
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die J.P. Morgan Trust Australia Ltd. -Series 2007-1E SWAN Trust- Obligation (AU3FN0002705)

Die J.P. Morgan Trust Australia Ltd. -Series 2007-1E SWAN Trust- -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 12.06.2038 einen Coupon von 2.3150%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 12.09. statt. Die J.P. Morgan Trust Australia Ltd. -Series 2007-1E SWAN Trust- -Obligation wurde am 23.05.2007 mit einem Volumen von 1000 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 3128649
ISIN AU3FN0002705
Name M.SWAN TR.07-1E2038 FLR
Land Australien
Emissionsdaten
Schuldner J.P. Morgan Trust Australia Ltd. -Series 2007-1E SWAN Trust-
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis AUD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 23.05.2007
Coupondaten
Coupon 2.315%
Denomination 100000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 12.06.2038
nächster Zinstermin 12.12.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 12.09.2007
Letztes Coupondatum 11.06.2038
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; Ermäßigung/Rückerstattung kommt nicht zur Anwendung, da DBA-Satz nicht überschritten wird
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 12.06.2014
Kündigung zu Rücknahmepreis 100
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