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Nederlandse Waterschapsbank NVSF-Medium-Term Notes 2011(21)

103.90CHF 104.06CHF
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Charts
Chart (gross)
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NED.WATERSCH. 11-21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2500 Rendite -0.44
Duration 1.3118 Modified Duration 1.3176
Marchzinsen 1.4875

Moody`s Rating für Nederlandse Waterschapsbank N.V. Obligation (12420553)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Nederlandse Waterschapsbank N.V. Obligation (CH0124205532)

Die Nederlandse Waterschapsbank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 24.02.2021 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 24.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.06 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.44%. Die Nederlandse Waterschapsbank N.V. -Obligation wurde am 24.02.2011 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Nederlandse Waterschapsbank NVSF-Medium-Term Notes 2011(21)

104.46 -0.24 -0.23 %
Kurszeit 13.09.2019 10:40:09
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.46
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 104.46
52 W. Hoch 106.85
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 12420553
ISIN CH0124205532
Name NED.WATERSCH. 11-21 MTN
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Emissionsvolumen 200'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.90
Emissionsdatum 24.02.2011
Coupondaten
Coupon 2.250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 24.02.2021
nächster Zinstermin 24.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 24.02.2012
Letztes Coupondatum 23.02.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
36153311 21.08.2037 0.6250% 0.1092
26723108 22.07.2025 3.4000% 1.5187
2103751 31.03.2025 5.2000% 2.6648
21102341 11.04.2023 4.7500% 1.4468
11501322 03.02.2020 1.8750% 0.7354
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