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BNG Bank N.V.

103.80CHF 104.10CHF
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Chart (gross)
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BNG BK 11/21 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.2500 Rendite -0.44
Duration 1.3146 Modified Duration 1.3205
Marchzinsen 1.4750

Moody`s Rating für BNG Bank N.V. Obligation (12407195)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die BNG Bank N.V. Obligation (CH0124071959)

Die BNG Bank N.V. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.02.2021 einen Coupon von 2.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 104.14 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von -0.44%. Die BNG Bank N.V. -Obligation wurde am 23.02.2011 mit einem Volumen von 225 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation BNG Bank N.V.

104.12 -0.18 -0.17 %
Kurszeit 07.10.2019 09:50:10
Eröffnung / Vortag 0.00 / 104.12
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 104.12
52 W. Hoch 106.55
Börse
SWX

Stammdaten

Stammdaten
Valor 12407195
ISIN CH0124071959
Name BNG BK 11/21 MTN
Land Niederlande
Emissionsdaten
Schuldner BNG Bank N.V.
Emissionsvolumen 225'000'000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.75
Emissionsdatum 23.02.2011
Coupondaten
Coupon 2.250%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 23.02.2021
nächster Zinstermin 23.02.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 23.02.2012
Letztes Coupondatum 22.02.2021
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Obligationen von BNG Bank>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
48230874 26.11.2025 1.9000% 1.3717
26646427 15.07.2025 3.2500% 1.3901
22875641 20.05.2024 5.2500% 1.3683
20847752 06.03.2023 4.7500% 1.2274
18635614 23.05.2022 5.5000% 1.3461
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