DL-Medium-Term Notes 2012(19)

99.84USD 99.87USD
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ASIAN DEV. BK 12/19 MTN Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.7500 Rendite 2.64
Duration 0.1666 Modified Duration 0.1644
Marchzinsen 0.5638

Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Obligation (18197237)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 31.07.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Asian Development Bank (ADB) Obligation (US045167CD31)

Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.03.2019 einen Coupon von 1.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 21.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.86 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.64%. Die Asian Development Bank (ADB) -Obligation wurde am 21.03.2012 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Medium-Term Notes 2012(19)

99.84 0.00 0.00 %
Kurszeit 18.01.2019 17:49:03
Eröffnung / Vortag 99.87 / 99.84
Tagestief / Tageshoch 99.84 / 99.87
52 W. Tief 99.36
52 W. Hoch 99.87
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 18197237
ISIN US045167CD31
Name ASIAN DEV. BK 12/19 MTN
Land
Emissionsdaten
Schuldner Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 21.03.2012
Coupondaten
Coupon 1.750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 21.03.2019
nächster Zinstermin 21.03.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 21.09.2012
Letztes Coupondatum 20.03.2019
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
25364931 12.03.2025 3.7500% 2.4999
22243346 05.09.2023 4.5000% 2.4409
18119161 09.03.2022 5.0000% 2.2701
11086001 05.03.2020 6.2500% 2.2515
24478278 22.05.2019 2.1432% 2.5733
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