EO-FLRNts06(11.11/38)C1b Reg.S

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PARAGON MTG.(12)06/38 C1B Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.4390 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Paragon Mortgages [No. 12] PLC Obligation (2637022)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 13.02.2020
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Paragon Mortgages [No. 12] PLC Obligation (XS0261650674)

Die Paragon Mortgages [No. 12] PLC -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.11.2038 einen Coupon von 0.4390%. Die Auszahlung des Coupons findet 4.0 -mal pro 6 Monate am 15.11. statt. Die Paragon Mortgages [No. 12] PLC -Obligation wurde am 20.07.2006 mit einem Volumen von 106 Mio. EUR emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation EO-FLRNts06(11.11/38)C1b Reg.S

75.80 -6.83 -8.26 %
Kurszeit 01.04.2016 12:37:56
Eröffnung / Vortag 0.00 / 75.80
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
LSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 2637022
ISIN XS0261650674
Name PARAGON MTG.(12)06/38 C1B
Land
Emissionsdaten
Schuldner Paragon Mortgages [No. 12] PLC
Emissionsvolumen 106’000’000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 20.07.2006
Coupondaten
Coupon 0.439%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 15.11.2038
nächster Zinstermin 15.11.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4.0
Erstes Coupondatum 15.11.2006
Letztes Coupondatum 14.11.2038
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 15.08.2011
Kündigung zu Rücknahmepreis 100
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