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Penates Fdg NV/SA Comp.PENA.-5EO-FLR Notes 2015(20.49) Cl.A2

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PENATES FDG CP-5 15/49 A2 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0.1660 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Moody`s Rating für Penates Funding N.V./S.A. Obligation (30284416)

Rating Aaa
Rating Update DEF
Datum Rating 16.11.2015
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Penates Funding N.V./S.A. Obligation (BE0002493683)

Die Penates Funding N.V./S.A. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 22.11.2049 einen Coupon von 0.1660%. Die Auszahlung des Coupons findet 4,0 -mal pro 6 Monate am 22.02. statt. Die Penates Funding N.V./S.A. -Obligation wurde am 16.11.2015 mit einem Volumen von 450 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
Valor 30284416
ISIN BE0002493683
Name PENATES FDG CP-5 15/49 A2
Land Belgien
Emissionsdaten
Schuldner Penates Funding N.V./S.A.
Emissionsvolumen 450'000'000
Währung Emissionspreis EUR
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 16.11.2015
Coupondaten
Coupon 0.166%
Denomination 250000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit 22.11.2049
nächster Zinstermin 22.11.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 4,0
Erstes Coupondatum 22.02.2016
Letztes Coupondatum 21.11.2049
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 23.11.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis 100
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