| INDEXMONITOR | | SMI | 10.882,31 | -71,39 | -0,65% |
| DAX | 15.217,45 | -38,42 | -0,25% |
| STOXX 50 | 4.131,65 | +3,10 | +0,08% |
| Dow Jones | 33.550,27 | -68,61 | -0,20% |
| S&P 500 | 4.274,51 | +0,98 | +0,02% |
| NASDAQ-100 | 14.580,16 | +34,33 | +0,24% |
| Nikkei 225 | 31.778,50 | -441,00 | -1,37% |
| Hang Seng | 17.360,51 | -230,49 | -1,31% |
| S&P/ASX 200 | 7.021,10 | +11,00 | +0,16% |
| Shanghai C. | 3.111,27 | -1,27 | -0,04% |
| | WÄHRUNGSMONITOR | | EUR/CHF | 0,9673 | -0,0014 | -0,14% |
| USD/CHF | 0,9208 | +0,0035 | +0,38% |
| GBP/CHF | 1,1178 | +0,0037 | +0,33% |
| EUR/USD | 1,0505 | -0,0055 | -0,52% |
| CHF/JPY | 162,2000 | -0,2600 | -0,16% |
| CHF/CAD | 1,4652 | -0,0087 | -0,59% |
| CHF/AUD | 1,7037 | -0,0038 | -0,22% |
| CHF/NOK | 11,6737 | -0,1234 | -1,05% |
| GBP/EUR | 1,1557 | +0,0054 | +0,47% |
| USD/JPY | 149,3400 | +0,3000 | +0,20% |
| | ROHSTOFFMONITOR | | Gold | 1.876,96 | -23,27 | -1,22% |
| Silber | 22,57 | -0,29 | -1,28% |
| Platin | 892,70 | -15,83 | -1,74% |
| Palladium | 1.231,81 | +0,82 | +0,07% |
| Kupfer (COM) | 3,63 | -0,01 | -0,26% |
| Aluminium | 2.246,00 | -1,00 | -0,04% |
| Nickel | 19.044,00 | +118,50 | +0,63% |
| Öl (WTI) | 94,64 | +3,29 | +3,60% |
| Öl (Brent) | 94,97 | +1,72 | +1,84% |
| Erdgas | 2,90 | +0,03 | +0,90% |
| | AKTIENMONITOR | | Logitech | 62,40 | +1,70 | +2,80% |
| ABB | 32,53 | +0,48 | +1,50% |
| Roche | 252,00 | +2,90 | +1,16% |
| Novartis | 92,46 | -0,53 | -0,57% |
| Richemont | 109,30 | -1,50 | -1,35% |
| Swiss Life | 564,60 | -9,60 | -1,67% |
| Nestlé | 103,70 | -1,90 | -1,80% |
| Sonova | 215,40 | -4,70 | -2,14% |
| Lonza | 422,10 | -10,30 | -2,38% |
| UBS | 22,34 | -0,67 | -2,91% |
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 INDEXMONITOR: SMI droht Gefahr |
SMI in Punkten
 | | Marktbericht:
Die Schweizer Börse konnte ihre Talfahrt auch zur Wochenmitte nicht stoppen - der Leitindex SMI gab um weitere 71 Punkte oder 0,65 Prozent auf 10.882 Punkte nach. Am Vormittag sah es noch nach einer Stabilisierung aus, doch rückten die Konjunktur- und Zinssorgen gegen Mittag wieder in den Vordergrund. Auf die Stimmung drückten Aussagen von EZB-Vertretern, die eine weitere Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation nicht ausschlossen. Schlecht aufgenommen wurden am frühen Nachmittag
auch erneut robuste Konjunkturdaten aus den USA - die US-Industrie hat im August überraschend mehr Aufträge erhalten. Der Trend steigender Renditen an den Anleihemärkten setzte sich dementsprechend fort, was die Zinssorgen befeuerte. Im SMI gab es erneut nur wenige Gewinner. Selbst eher defensive Titel wie etwa Lonza, Sonova oder Nestlé wurden abgestossen. Während die Papiere des Luxusgüterkonzerns Richemont ihre Talfahrt unvermindert fortsetzten, standen mit den UBS-Papieren auch Titel
auf der Verkaufsliste, die zuletzt eher stark performt haben. |
| SMI in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der SMI hat seine Abwärtsbewegung beschleunigt und näherte sich seinem Juli-Tief bei 10.852 Punkten gestern bereits bis auf 15 Punkte an. Trotz der Erholung an den US-Börsen im späten Handel sind die Vorgaben für den heutigen Tag nicht allzu freundlich - an den asiatischen Börsen geht es heute in den frühen Morgenstunden erneut kräftig abwärts. Somit dürfte heute bereits in der Eröffnungsphase ein Unterschreiten des Juli-Tiefs drohen, womit sich weiteres Korrekturpotenzial bis zum
August-Tief bei 10.749 Punkten eröffnen würde. Kann der SMI auch hier keinen Halt finden, dürfte das Dezember-Tief bei 10.659 Punkten in den Fokus rücken. Ein Erholungsbewegung könnte hingegen zunächst bis zur aktuell bei 11.019 Punkten verlaufenden 38-Tage-Linie reichen.
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 SMI FAKTOR 8X LONG 
| Valor | 111906446 |
| ISIN | CH1119064462 |
| Geld / Brief (CHF) | 2,082 / 2,088 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 9.685,260 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 10.882,310 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | SMI FAKTOR 8X SHORT 
| Valor | 123529307 |
| ISIN | CH1235293078 |
| Geld / Brief (CHF) | 5,634 / 5,648 |
| Anpassungsschwelle (CHF) | 12.079,360 |
| Referenzpreis (CHF) letzter Reset | 10.882,310 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| INDEXMONITOR: Hoffnungen auf Kompromiss im US-Haushaltsstreit |
Dow Jones in Punkten
 | | Marktbericht:
An den US-Börsen sah gestern lange Zeit alles nach einem weiteren schwachen Handelstag aus - nach einem verhaltenen Start ging es mit den Kursen zunächst kräftig abwärts. Gegenwind kam von erneut robusten US-Konjunkturdaten. Die US-Industrie hat im August überraschend mehr Aufträge erhalten - die Bestellungen für langlebige Güter wie Flugzeuge und Maschinen wuchsen im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent. Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet,
nachdem es im Juli ein kräftiges Minus von 5,6 Prozent gegeben hatte. Robuste Konjunkturdaten kommen im derzeitigen Umfeld gar nicht gut an, erhöhen sie doch die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank bis zum Jahresende noch einmal an der Zinsschraube dreht. Dementsprechend stiegen auch die Renditen an den Anleihemärkten weiter an - die Rendite von US-Staatspapieren mit einer Laufzeit von zehn Jahren kletterte bei 4,64 Prozent auf ein weiteres 16-Jahres-Hoch. Auch die drohende
Haushaltssperre in den USA lastete zunächst auf den Börsen. Allerdings kam im späten Handel etwas Hoffnung auf, nachdem der US-Senat einen Übergangshaushalt vorschlug, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November sicherstellt. Ob der Kompromiss eine Chance hat, vom US-Repräsentantenhaus angenommen zu werden, bleibt abzuwarten. Zumindest haben sich die Börsen danach kräftig erholt. |
| Dow Jones in Punkten
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Der Dow Jones konnte sich gestern im späten Handel zwar noch kräftig erholen, doch stand am Ende dennoch ein Minus von 69 Punkten oder 0,20 Prozent auf der Anzeigetafel. Die erst am Vortag unterschrittene 200-Tage-Linie, die aktuell bei 33.809 Punkten verläuft, konnte somit nicht zurückerobert werden. Stattdessen rutschte der Dow sogar unter das Zwischentief vom 26. Juni bei 33.610 Punkten, womit sich das Chartbild weiter eintrübte. Die nächste Unterstützung taucht nun erst am Mai-Tief
bei 32.587 Punkten auf. Es liegt jedoch bereits eine überverkaufte Marktphase vor, was Hoffnungen auf eine Gegenbewegung macht. Wird die 200-Tage-Linie zurückerobert, würde sich kurzfristig weiteres Erholungspotenzial bis zum August-Tief bei 34.029 Punkten eröffnen.
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DOW JONES FAKTOR 8X LONG
| Valor | 121742178 |
| ISIN | CH1217421788 |
| Geld / Brief (CHF) | 11,107 / 11,118 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 29.859,740 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 33.550,270 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | DOW JONES FAKTOR 8X SHORT
| Valor | 121050564 |
| ISIN | CH1210505645 |
| Geld / Brief (CHF) | 4,442 / 4,446 |
| Anpassungsschwelle (USD) | 37.240,800 |
| Referenzpreis (USD) letzter Reset | 33.550,270 |
| Abstand (Anpassungsschwelle) | 11,00% |
| Hebel | 8,00 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| ROHSTOFFMONITOR: Goldpreis bricht ein |
Gold in US-Dollar
 | | Marktbericht:
Der Goldpreis hat seine Talfahrt gestern nochmals beschleunigt und ist wieder deutlich unter die Marke von 1.900 US-Dollar gefallen - zwischenzeitlich ging es für den Preis des Edelmetalls um 31 Dollar oder 1,63 Prozent auf 1.873 Dollar abwärts. Im späten Handel konnte sich der Goldpreis zwar leicht erholen, doch notiert er heute in den frühen Morgenstunden bereits wieder nahe seines gestrigen Tiefs. Wesentlicher Belastungsfaktor dürfte die Erwartung dauerhaft höherer Zinsen sein,
nachdem sich sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank zuletzt recht falkenhaft geäussert hatten. Die neuen Zinsperspektiven sind an der kräftigen Aufwertung des US-Dollars abzulesen und spiegeln sich zudem auch an den Anleihemärkten wider, wo die Rendite von US-Staatspapieren mit einer Laufzeit von zehn Jahren gestern bei 4,64 Prozent auf ein neues 16-Jahres-Hoch kletterten. Die Zinssorgen sind mit erneut robusten US-Konjunkturdaten sogar noch grösser geworden. Solange
der Zinsdruck nicht nachlässt, dürfte sich der Goldpreis weiterhin schwer tun. |
| Gold in US-Dollar
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Quelle: Bloomberg. Bitte beachten Sie, dass aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden kann. | | Charttechnik: Das Chartbild hat sich mit dem Unterschreiten der Unterstützungszone zwischen 1.893 und 1.885 US-Dollar gravierend eingetrübt. Zuvor wurde bereits der Unterstützungsbereich bei 1.927/1.916 Dollar, der aus dem 200-Tage-Durchschnitt, dem Hoch aus dem Jahr 2011 sowie dem 38-Tage-Durchschnitt resultierte, unterschritten, was kräftigen Verkaufsdruck erzeugte. Auf der Unterseite hat sich nun erst einmal kräftiges Abwärtspotenzial bis zum Februar-Tief bei 1.805 Dollar eröffnet. Hoffnung auf eine
Gegenbewegung macht derzeit lediglich der RSI, der bereits auf eine leicht überverkaufte Marktphase hindeutet. Mehr als eine Erholung bis an den Bereich bei 1.916/1.927 Dollar dürfte im aktuellen Umfeld aber wohl kaum möglich sein.
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GOLD KNOCK-OUT CALL
| Valor | 52161176 |
| ISIN | CH0521611761 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,140 / 3,150 |
| Finanzierungslevel (USD) | 1.538,696 |
| Stop Loss Marke (USD) | 1.538,696 |
| Abstand (SL) | 18,02% |
| Hebel | 5,55 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
| | GOLD KNOCK-OUT PUT
| Valor | 56086902 |
| ISIN | CH0560869023 |
| Geld / Brief (CHF) | 3,160 / 3,170 |
| Finanzierungslevel (USD) | 2.218,070 |
| Stop Loss Marke (USD) | 2.218,070 |
| Abstand (SL) | 18,17% |
| Hebel | 5,50 |
| Handelsplatz | Swiss DOTS |
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| Wirtschaftsdaten |
| Zeit | Ereignis | Periode | Vorherige | Prognose |
| 09:00 | SP: Verbraucherpreise (Vorabschätzung, Jahr) | September | 2,60 |
3,50 |
| 10:00 | EWU: EZB-Wirtschaftsbericht | | | |
| 14:00 | DE: Verbraucherpreise (Vorabschätzung, Jahr) | September | 6,10 |
4,60 |
| 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 201,00 |
215,00 |
| 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe in Tsd. | Vorwoche | 1.662,00 |
1.675,00 |
| 14:30 | US: BIP (endgültig, Quartal) | Q2 | 2,00 |
2,10 |
| 16:00 | US: Schwebende Hausverkäufe (Monat) | August | 0,90 |
-0,80 |
| 22:00 | Rede von Fed-Chef Jerome Powell | | | |
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