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Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen & Prognosen

Zurich Insurance AG (Zürich) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
475.60 CHF 76.71
1.6 11.3 +12.04% +6.04%
+4.05%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "479.6" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.05%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.05.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 460.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 76.71   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZURICH INSURANCE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.6   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 11.3   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.04%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.04%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.31% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Zurich Insurance AG (Zürich) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
475.60 CHF 76.71 -19.00 117.00 0.76 0.57
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.17%.
Beta 0.76 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.57 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Zurich Insurance AG (Zürich) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NESTLE SA
CH0038863350
NOVARTIS AG
CH0012005267
UBS GROUP
CH0244767585

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZURICH INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZURICH INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BALOISE HOLDING
CH0012410517
SWISS RE
CH0126881561
TALANX AG
DE000TLX1005

Schätzungen zu Zurich Insurance in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 59’265.49 61’864.66 65’634.02 66’128.00 68’667.00
Dividende 30.46 32.54 34.39 37.46 36.81
Dividendenrendite (in %) 5.82 % 6.21 % 6.57 % 7.15 % 7.03 %
Ergebnis/Aktie 39.44 42.99 45.51 49.40 48.58
KGV 13.28 12.18 11.51 10.60 10.78
EBIT in Mio. 8’327.41 8’668.88 9’041.33 9’050.00
EBITDA in Mio. 7’029.25 7’556.64 7’844.30
Gewinn in Mio. 6’200.82 6’495.63 6’882.00 6’845.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 6’205.30 6’510.47 6’998.50 6’845.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’803.33 9’203.95 9’776.00 9’050.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’033.44 8’369.92 8’743.62
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 39.44 42.99 45.94 49.40 48.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 4’034.84 2’934.84 3’284.84
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 173.17 185.61 197.04 205.90 218.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 10’115.75 10’007.61 13’748.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 25’807.57 27’585.98 29’220.86 35’740.00 30’484.00
Bilanzsumme in Mio. 366’575.50 376’317.50 380’389.50 390’093.00 399’477.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Zurich Insurance AG (Zürich) Aktie Analysen

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05.06.24 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.05.24 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.05.24 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.05.24 Zurich Insurance Neutral UBS AG
16.05.24 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
19.04.24 Zurich Insurance Overweight Barclays Capital
17.04.24 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.24 Zurich Insurance Overweight Barclays Capital
16.04.24 Zurich Insurance Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.04.24 Zurich Insurance Hold Deutsche Bank AG