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Ypsomed AG Aktie Analysen & Prognosen

Ypsomed AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
427.00 CHF 6.4
1.3 24.19 +30.66% +0.69%
+8.92%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 21.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "384.5" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +8.92%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.92.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 383.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 6.4   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YPSOMED HOLDING AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.3   30.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.56%
KGV 24.19   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +30.66%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.69%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.62% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Ypsomed AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
427.00 CHF 6.40 -127.00 257.00 0.51 0.15
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta 0.51 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.15 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Ypsomed AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YPSOMED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YPSOMED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BALOISE HOLDING
CH0012410517
SULZER AG
CH0038388911
SWISSQUOTE GROUP
CH0010675863

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YPSOMED HOLDING AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YPSOMED HOLDING AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMET HOLDING AG
CH0360826991
KOSSAN RUBBER
MYL7153OO009
KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538

Schätzungen zu Ypsomed in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 557.77 676.20 800.07 960.48
Dividende 1.44 2.75 3.42 4.17
Dividendenrendite (in %) 0.34 % 0.64 % 0.80 % 0.97 %
Ergebnis/Aktie 4.68 7.74 11.52 14.96
KGV 91.37 55.24 37.12 28.58
EBIT in Mio. 69.27 142.17 205.11 262.37
EBITDA in Mio. 133.67 220.02 287.50 360.53
Gewinn in Mio. 75.69 118.67 169.30 213.65
Gewinn (bereinigt) in Mio. 88.00 134.00 165.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 83.00 124.43 193.33 247.97
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 8.21 11.99 15.16
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 189.72 250.75 337.97 421.16
Cashflow (Investing) in Mio. 115.53 123.35 64.53
Cashflow (Operations) in Mio. 167.00 170.57 230.93 296.91
Cashflow (Financing) in Mio. 115.53 123.35 64.53
Cashflow/Aktie 11.98 16.60 19.37 23.96
Free Cashflow in Mio. -65.65 -112.78 -100.40 -36.42
Free Cashflow/Aktie -9.85 -5.27 -0.69
Buchwert/Aktie 45.69 52.45 60.55 72.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 212.41 327.97 461.57 525.95
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 218.00 256.02 296.00 294.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 623.49 697.73 825.39 983.40
Bilanzsumme in Mio. 1’358.32 1’701.69 2’005.30
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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