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Yaskawa Electric Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Yaskawa Electric Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
31.96 EUR 9.46
0.79 22.81 +16.72% +1.24%
-11.44%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "5986" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -11.44%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.44.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 21.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6067.21.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.46   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YASKAWA ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.79   14.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.29% Aufschlag.
KGV 22.81   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +16.72%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.24%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.29% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Yaskawa Electric Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
31.96 EUR 9.46 69.00 244.00 1.10 0.58
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta 1.10 Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Yaskawa Electric Corp. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YASKAWA ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YASKAWA ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

OBAYASHI
JP3190000004
SUMITOMO METAL MINING
JP3402600005
T & D HOLDINGS
JP3539220008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YASKAWA ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YASKAWA ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUJI
JP3809200003
MITSUBISHI ELECTRIC
JP3902400005
JAPAN STEEL WORKS
JP3721400004

Schätzungen zu Yaskawa Electric in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 578’511.87 622’446.83 661’022.29 654’000.00 674’000.00
Dividende 68.14 76.22 85.00 83.00
Dividendenrendite (in %) 1.12 % 1.22 % 1.36 % 1.41 % 1.52 % 1.48 %
Ergebnis/Aktie 195.14 233.38 262.22 264.43 276.22
KGV 30.91 28.69 23.99 21.35 21.17 20.27
EBIT in Mio. 67’065.99 81’007.36 91’960.44 90’600.00 95’000.00
EBITDA in Mio. 89’322.75 105’853.55 117’846.86 113’100.00 117’000.00
Gewinn in Mio. 51’078.61 61’082.36 68’675.55 69’150.00 72’200.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 51’776.41 60’631.62 66’533.67
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 70’181.26 84’110.41 94’559.97 95’400.00 99’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 189.66 220.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 211’860.00 229’100.00 241’825.00 245’400.00 251’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -17’725.83 -11’597.83 -11’617.80 -20’911.00 -21’695.00
Cashflow (Operations) in Mio. 73’788.43 65’025.71 71’536.50 69’277.00 71’877.00
Cashflow (Financing) in Mio. -17’725.83 -11’597.83 -11’617.80 -20’911.00 -21’695.00
Cashflow/Aktie 354.27 360.39
Free Cashflow in Mio. 36’997.25 24’282.38 34’628.43 28’777.00 31’877.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 1’648.58 1’808.31 1’985.66 2’188.35 2’383.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 26’720.39 22’467.71 6’541.93
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 22’166.67 23’500.00 24’833.33 23’500.00 24’000.00
Kapitalausgaben in Mio. 38’928.57 42’285.71 40’500.00 40’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 142’850.00 148’600.00 153’800.00
Eigenkapital in Mio. 436’665.18 479’392.24 528’448.55 581’000.00 632’000.00
Bilanzsumme in Mio. 738’178.86 794’637.57 860’093.17 881’000.00 933’000.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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