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Wesfarmers LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

Wesfarmers LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
41.42 EUR 50.28
0.82 24.91 +17.35% +3.13%
-1.73%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "65.26" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -1.73%
Unter Druck (versus ASX100)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.73.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 50.28   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WESFARMERS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.82   9.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.45% Aufschlag.
KGV 24.91   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.35%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.13%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.93% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Wesfarmers LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
41.42 EUR 50.28 -37.00 112.00 1.09 0.65
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 29.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.12%.
Beta 1.09 Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.65 Starke Korrelation mit dem ASX100 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Wesfarmers LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FISHER&PAYKEL HEALTH
NZFAPE0001S2
NAT'L AUSTRALIA BANK
AU000000NAB4
QBE INSURANCE GROUP
AU000000QBE9

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WESFARMERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WESFARMERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALIMENT.COUCHE-TARD INCO
CA01626P1484
CLAS OHLSON AB
SE0000584948
LOBLAW
CA5394811015

Schätzungen zu Wesfarmers LtdShs in AUD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 43’859.30 45’587.97 47’458.60 49’460.52
Dividende 1.97 2.16 2.36 2.60
Dividendenrendite (in %) 2.92 % 3.20 % 3.50 % 3.85 %
Ergebnis/Aktie 2.27 2.48 2.74 2.94
KGV 29.67 27.19 24.59 22.96
EBIT in Mio. 3’968.19 4’320.52 4’743.39 5’153.05
EBITDA in Mio. 5’741.33 6’151.84 6’624.11 7’117.84
Gewinn in Mio. 2’575.35 2’812.52 3’105.38 3’335.19
Gewinn (bereinigt) in Mio. 2’575.35 2’812.52 3’105.38 3’335.19
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’599.62 3’925.68 4’348.52 4’836.27
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’569.20 3’836.19 4’258.88
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.27 2.45 2.69 2.98
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 12’131.61 12’803.14 13’403.57
Cashflow (Investing) in Mio. -1’279.58 -924.48 -913.14
Cashflow (Operations) in Mio. 4’445.23 4’495.10 4’877.83 6’149.00
Cashflow (Financing) in Mio. -3’181.52 -3’302.51 -3’540.21
Cashflow/Aktie 3.51 3.56 3.73 3.58
Free Cashflow in Mio. 2’671.82 2’821.87 3’191.00 3’088.35
Free Cashflow/Aktie 2.35 2.60 3.01
Buchwert/Aktie 7.52 7.87 8.29 8.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7’416.98 7’405.93 7’287.41 10’371.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’408.15 1’216.54 1’186.65 970.13
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 8’537.10 8’925.96 9’394.62 9’953.00
Bilanzsumme in Mio. 27’026.95 27’584.28 28’380.45 29’323.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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