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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Waters Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
308.60 EUR 21
0.66 24.67 +16.27% +0%
+11.32%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.12.2023") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.12.2023" bei einem Kurs von "329.23" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +11.32%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.32.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 10.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 327.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 21   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.66   36.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.46% Aufschlag.
KGV 24.67   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +16.27%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Waters Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
308.60 EUR 21.00 41.00 197.00 1.36 0.52
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%.
Beta 1.36 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.52 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Waters Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KELLANOVA
US4878361082
PEMBINA PIPELINE
CA7063271034
PPL
US69351T1060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MEDTRONIC
IE00BTN1Y115
KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538
SYSMEX
JP3351100007

Schätzungen zu Waters in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’963.43 3’145.66 3’320.15 3’484.14 3’641.00
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 11.82 13.03 14.25 15.63 17.14
KGV 28.49 25.85 23.65 21.55 19.66
EBIT in Mio. 1’120.90 1’224.00
EBITDA in Mio. 1’069.91 1’137.19 1’219.87 1’337.73 1’497.00
Gewinn in Mio. 898.77 988.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 705.47 772.77 835.33 898.77 988.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’070.37 1’183.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 770.85 849.93 871.05
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 11.82 13.03 14.25 15.63 17.14
Ergebnis/Aktie (reported) 11.26 12.66 13.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’787.14 1’906.40 2’027.39 2’147.77 2’274.00
Cashflow (Investing) in Mio. -407.78 -411.50 -480.96 -176.00
Cashflow (Operations) in Mio. 882.59 968.87 981.10 1’099.00
Cashflow (Financing) in Mio. -573.52 -529.34 -676.35 -342.00
Cashflow/Aktie 13.38 14.83 16.94
Free Cashflow in Mio. 743.66 818.53 811.08 923.00
Free Cashflow/Aktie 12.48 12.62 13.49
Buchwert/Aktie 31.14 39.53 47.90
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’298.26 1’003.57 864.76
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 176.57 183.48 192.69 199.33 217.00
Kapitalausgaben in Mio. 151.74 159.52 169.14 176.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 671.21 714.80 748.59 772.50 833.00
Eigenkapital in Mio. 1’857.27 2’277.34 2’736.56 3’078.00
Bilanzsumme in Mio. 4’745.56 5’018.52 5’051.43 5’780.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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