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Wacker Neuson SE Aktie Analysen & Prognosen

Wacker Neuson SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
17.18 EUR 1.32
1.46 7.48 +5.58% +5.32%
+0.57%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.03.2024" bei einem Kurs von "16.78" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +0.57%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.57.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.96.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.32   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WACKER NEUSON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.46   38.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.21%
KGV 7.48   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +5.58%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.32%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.76% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Wacker Neuson SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
17.18 EUR 1.32 65.00 226.00 1.50 0.58
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta 1.50 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.58 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Wacker Neuson SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DOOSAN INFRACORE CO LTD
KR7042670000
HITACHI LTD.
JP3788600009
JUNGHEINRICH AG
DE0006219934
KOMATSU LTD.
JP3304200003
TEREX CORP.
US8807791038
CATERPILLAR INC.
US1491231015
ASTEC INDUSTRIES INC.
US0462241011
DEERE & CO. (JOHN DEERE)
US2441991054

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
KONTRON
AT0000A0E9W5
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE
DE0006580806

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WACKER NEUSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WACKER NEUSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KAWASAKI HEAVY INDUSTRY
JP3224200000
NFI GROUP
CA62910L1022
TURK TRAKTOR VE
TRETTRK00010

Schätzungen zu Wacker Neuson in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 2’488.66 2’599.40 2’754.16
Dividende 0.89 1.02 1.12
Dividendenrendite (in %) 5.16 % 5.93 % 6.51 %
Ergebnis/Aktie 1.92 2.38 2.71
KGV 8.93 7.22 6.34
EBIT in Mio. 205.17 248.37 279.83
EBITDA in Mio. 319.67 365.59 399.91
Gewinn in Mio. 131.75 162.80 185.40
Gewinn (bereinigt) in Mio. 129.67 163.40 187.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 184.58 228.75 260.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 190.50 237.20 271.30
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.86 2.46 2.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 604.73 660.18 707.63
Cashflow (Investing) in Mio. -127.50 -129.37 -136.00
Cashflow (Operations) in Mio. 267.45 254.80 253.10
Cashflow (Financing) in Mio. -87.25 -103.25 -93.75
Cashflow/Aktie 3.10 2.38 2.80
Free Cashflow in Mio. 152.58 123.28 101.85
Free Cashflow/Aktie 2.01 1.67 1.60
Buchwert/Aktie 22.54 23.89 25.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 367.35 326.90 317.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 65.00 64.75 66.95
Kapitalausgaben in Mio. 138.67 143.00 148.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 332.00
Eigenkapital in Mio. 1’545.68 1’641.75 1’751.48
Bilanzsumme in Mio. 2’685.27 2’781.90 2’911.80
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.05.24 Wacker Neuson Hold Warburg Research
07.05.24 Wacker Neuson Hold Warburg Research
07.05.24 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
26.03.24 Wacker Neuson Hold Warburg Research
26.03.24 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.24 Wacker Neuson Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.01.24 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
21.11.23 Wacker Neuson Hold Warburg Research
17.11.23 Wacker Neuson Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.23 Wacker Neuson Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA