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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen

Volvo AB (B) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
23.22 EUR 53.12
1.52 9.41 +7.53% +6.8%
-3.52%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 07.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.06.2024" bei einem Kurs von "275.2" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.52%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.52.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 16.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 290.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 53.12   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.52   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 9.41   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.53%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +6.8%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.02% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Volvo AB (B) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
23.22 EUR 53.12 -33.00 218.00 0.80 0.46
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta 0.80 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.46 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Volvo AB (B) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

RENAULT S.A.
FR0000131906
BMW AG
DE0005190003
FORD MOTOR CO.
US3453708600
CATERPILLAR INC.
US1491231015
MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER)
DE0007100000
TOYOTA MOTOR CORP.
JP3633400001
VOLKSWAGEN (VW) AG VZ.
DE0007664039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASSA ABLOY AB
SE0007100581
CAMURUS AB
SE0007692850
MILLICOM INTL.CELU. SDR
SE0001174970

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASHOK LEYLAND
INE208A01029
CRRC CORP LTD
CNE100000BG0
KONGSBERG GRUPPEN
NO0003043309

Schätzungen zu Volvo AB in SEK

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 516’974.17 542’081.30 573’827.61 566’139.00 582’482.00
Dividende 18.90 19.63 19.76
Dividendenrendite (in %) 6.30 % 7.18 % 7.04 % 7.46 % 7.51 %
Ergebnis/Aktie 24.25 25.94 28.10 27.20 27.39
KGV 10.85 10.14 9.36 9.67 9.60
EBIT in Mio. 63’854.45 67’961.78 73’449.42 72’536.33 71’566.00
EBITDA in Mio. 83’249.26 88’359.52 95’091.70 89’316.00
Gewinn in Mio. 49’086.47 52’304.14 56’422.79 53’236.33 49’640.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 49’126.99 52’260.64 56’441.81 55’873.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 65’234.33 69’740.51 75’219.09 71’632.00 67’081.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 65’025.14 69’550.81 75’085.74 71’632.00 67’081.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 24.06 25.88 28.09 26.66 25.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 146’820.62 150’495.53 164’701.67 152’192.00
Cashflow (Investing) in Mio. -24’816.46 -23’514.85 -25’667.33 -25’683.00 -26’373.00
Cashflow (Operations) in Mio. 67’860.03 67’531.85 71’125.60 75’763.67 69’671.00
Cashflow (Financing) in Mio. -32’936.23 -36’627.81 -39’184.75 -40’180.00 -40’180.00
Cashflow/Aktie 33.02 34.44 35.59 33.24
Free Cashflow in Mio. 42’019.59 40’806.36 42’440.88 46’742.17 42’659.00
Free Cashflow/Aktie 22.35 21.42 20.83 19.89
Buchwert/Aktie 90.03 100.76 111.44 114.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -87’028.01 -100’188.56 -114’178.34 -111’832.33 -95’181.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 29’703.33 29’175.33 30’819.67 29’044.00
Kapitalausgaben in Mio. 20’106.36 21’576.23 22’943.47 19’718.54 15’054.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 39’800.35 34’287.78 33’788.50 40’600.00
Eigenkapital in Mio. 181’651.13 200’405.93 221’352.05 234’558.31 250’181.00
Bilanzsumme in Mio. 660’466.91 685’714.24 723’108.50 742’576.00 730’167.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Volvo AB (B) Aktie Analysen

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05.06.24 Volvo AB Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.05.24 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
15.05.24 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.05.24 Volvo AB Sell UBS AG
19.04.24 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
18.04.24 Volvo AB Buy Deutsche Bank AG
17.04.24 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
17.04.24 Volvo AB Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.04.24 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.04.24 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets