UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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Historisch |
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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567.60 EUR | 575.41 | 0.85 | 18.93 | +14.75% | +1.39% | -0.59% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.05.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "500.96" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.59. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 570.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 575.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.85 | 5.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.53% Aufschlag. | |
KGV | 18.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.4% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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567.60 EUR | 575.41 | -98.00 | 278.00 | 0.11 | 0.06 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
Beta | 0.11 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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HUMANA INC. US4448591028 |
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MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
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CITIGROUP US1729674242 |
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PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APOLLO HOSPS.ENTERPRISE INE437A01024 |
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BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
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SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 399’218.24 | 428’688.69 | 463’112.58 | 507’664.07 | 568’227.00 |
Dividende | 7.87 | 8.81 | 9.79 | 8.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.45 % | 1.62 % | 1.32 % | % |
Gewinn/Aktie | 27.61 | 30.01 | 33.82 | 38.89 | 44.63 |
KGV | 21.95 | 20.20 | 17.92 | 15.59 | 13.58 |
EBIT in Mio. | 36’359.92 | 38’724.12 | 43’230.16 | 47’105.37 | 55’103.00 |
EBITDA in Mio. | 38’254.82 | 42’555.11 | 47’209.53 | 50’573.76 | |
Gewinn in Mio. | 15’560.20 | 26’387.03 | 29’754.70 | 33’030.30 | 37’449.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’695.81 | 27’315.55 | 30’516.32 | 32’914.34 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’128.98 | 34’495.15 | 38’759.48 | 42’721.29 | 49’197.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’883.73 | 34’210.03 | 38’253.98 | 38’624.86 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 26.05 | 28.53 | 32.86 | 40.79 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 15.78 | 28.61 | 32.63 | 38.23 | 42.46 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 91’252.00 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -23’310.97 | -12’257.29 | -12’930.69 | -18’033.00 | -18’953.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 23’300.76 | 34’016.27 | 37’300.18 | 42’697.50 | 48’056.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -14’089.64 | -15’031.79 | -15’088.00 | -10’555.00 | |
Cashflow/Aktie | 35.05 | 36.15 | 40.61 | 44.61 | |
Free Cashflow in Mio. | 23’617.95 | 30’834.23 | 33’217.98 | 37’213.00 | |
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 107.98 | 121.69 | 138.51 | 156.60 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’254.55 | 32’683.82 | 22’181.80 | 10’251.12 | 32’506.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’613.93 | 4’104.51 | 4’349.86 | 4’610.99 | 3’993.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52’627.88 | 55’426.95 | 59’098.60 | ||
Eigenkapital in Mio. | 101’131.16 | 112’532.21 | 125’975.40 | 141’250.46 | 160’349.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 299’059.55 | 318’626.00 | 341’091.18 | 373’469.50 | 435’346.00 |