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TUI AG Aktie Analysen & Prognosen

TUI AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
6.54 EUR 3.76
2.32 4.93 +11.44% +0%
-2.79%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 16.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.07.2024" bei einem Kurs von "6.91" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.79%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.79.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.61.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.76   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TUI N ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.32   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 4.93   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.44%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

TUI AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
6.54 EUR 3.76 96.00 264.00 1.95 0.43
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta 1.95 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.43 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

TUI AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GERRESHEIMER
DE000A0LD6E6
IONOS GROUP
DE000A3E00M1
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TUI N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TUI N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

LOTTOMATICA GROUP SPA
IT0005541336
CEDAR FAIR
US83001C1080
WEBJET
AU000000WEB7

Schätzungen zu TUI in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 22’814.44 23’590.06 24’333.40 25’477.05
Dividende 0.00 0.03 0.15 0.33
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.51 % 2.34 % 5.10 % 7.14 %
Ergebnis/Aktie 1.08 1.28 1.42 1.59
KGV 6.08 5.11 4.60 4.13 4.20
EBIT in Mio. 1’278.72 1’402.42 1’486.87 1’795.56
EBITDA in Mio. 2’143.94 2’298.05 2’397.64 2’399.03 1’927.00
Gewinn in Mio. 585.76 695.43 774.55 849.12
Gewinn (bereinigt) in Mio. 585.76 695.43 774.55 849.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 846.11 1’013.52 1’126.16 1’492.48
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 835.72 993.02 1’098.54
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.02 1.23 1.38 1.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’827.00 1’878.00
Cashflow (Investing) in Mio. -999.50 -991.50 -1’053.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’133.50 1’468.98 1’559.26
Cashflow (Financing) in Mio. -999.50 -991.50 -1’053.00
Cashflow/Aktie 2.16 2.74 2.96
Free Cashflow in Mio. 236.63 470.27 559.73 678.54 810.00
Free Cashflow/Aktie 0.66 1.20 1.38
Buchwert/Aktie 3.76 5.06 6.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’963.46 1’544.56 1’091.57 465.20 -514.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 730.05 789.97 819.49 662.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’096.00 1’127.00 1’166.00
Eigenkapital in Mio. 1’872.59 2’604.24 3’429.79
Bilanzsumme in Mio. 16’451.80 16’682.33 16’986.03
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.06.24 TUI Neutral UBS AG
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