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TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090

117.87
USD
1.02
USD
0.87%
08.11.2024
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen

TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
109.80 EUR 127.1
0.79 22.38 +16.34% +1.39%
-0.08%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "116.64" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -0.08%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.08.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.9.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 127.1   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.79   13.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.59% Aufschlag.
KGV 22.38   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +16.34%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 20   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.39%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

TJX Cos. Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
109.80 EUR 127.10 -34.00 184.00 0.70 0.47
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta 0.70 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.47 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

TJX Cos. Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

WALMART
US9311421039
TARGET CORP.
US87612E1064
MACY'S INC
US55616P1049
ROSS STORES INC.
US7782961038

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FISERV
US3377381088
MEDTRONIC
IE00BTN1Y115
VERTEX PHARMA INC
US92532F1003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CCC SA
PLCCC0000016
INDITEX
ES0148396007
TAPESTRY
US8760301072

Schätzungen zu TJX Cos in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 56’200.05 59’473.45 63’484.15 67’171.59 72’391.50
Dividende 1.48 1.60 1.74 1.94 2.37
Dividendenrendite (in %) 1.26 % 1.37 % 1.49 % 1.66 % 2.03 %
Gewinn/Aktie 4.17 4.59 5.16 5.63 6.47
KGV 28.03 25.46 22.66 20.77 18.06
EBIT in Mio. 6’194.85 6’808.63 7’603.64 8’218.67 9’596.00
EBITDA in Mio. 7’263.76 7’937.19 8’780.74 9’211.97 10’348.50
Gewinn in Mio. 4’758.24 5’155.99 5’744.03 6’199.56 7’205.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’763.59 5’140.28 5’812.87 5’992.62
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’357.90 6’920.34 7’711.91 8’329.42 9’676.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’371.05 7’017.30 7’829.39 8’663.00
Gewinn/Aktie (bereinigt) 4.17 4.59 5.16 5.63 6.47
Gewinn/Aktie (reported) 4.16 4.58 5.26 5.86 6.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 17’012.26 18’141.87 19’831.67 21’285.00 22’784.50
Cashflow (Investing) in Mio. -2’060.55 -2’095.73 -2’156.50 -2’221.00 -1’763.00
Cashflow (Operations) in Mio. 6’091.10 6’871.89 6’996.67 7’897.67 8’142.50
Cashflow (Financing) in Mio. -3’733.70 -4’090.20 -4’500.50 -4’589.50 -4’734.00
Cashflow/Aktie 4.96 5.70 6.49
Free Cashflow in Mio. 3’737.84 4’493.69 4’711.61 5’421.28 6’073.00
Free Cashflow/Aktie 2.91 4.00 4.16 4.98 5.45
Buchwert/Aktie 7.26 8.33 9.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’709.62 -2’010.24 1’917.13 2’002.53 -1’042.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’935.90 1’987.03 1’989.93 2’091.67 2’069.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 10’830.49 11’342.10 12’106.00 12’748.33 13’188.50
Eigenkapital in Mio. 8’285.91 9’310.39 10’681.70 13’324.50 14’711.00
Bilanzsumme in Mio. 30’924.39 32’428.41 33’313.00 35’588.00 37’416.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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