TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
117.87
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1.02
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0.87%
08.11.2024
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.80 EUR | 127.1 | 0.79 | 22.38 | +16.34% | +1.39% | -0.08% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "116.64" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.08. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 127.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.79 | 13.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.59% Aufschlag. | |
KGV | 22.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +16.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.01% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
109.80 EUR | 127.10 | -34.00 | 184.00 | 0.70 | 0.47 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
WALMART US9311421039 |
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TARGET CORP. US87612E1064 |
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MACY'S INC US55616P1049 |
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ROSS STORES INC. US7782961038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FISERV US3377381088 |
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MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
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VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TJX Cos in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 56’200.05 | 59’473.45 | 63’484.15 | 67’171.59 | 72’391.50 |
Dividende | 1.48 | 1.60 | 1.74 | 1.94 | 2.37 |
Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.37 % | 1.49 % | 1.66 % | 2.03 % |
Gewinn/Aktie | 4.17 | 4.59 | 5.16 | 5.63 | 6.47 |
KGV | 28.03 | 25.46 | 22.66 | 20.77 | 18.06 |
EBIT in Mio. | 6’194.85 | 6’808.63 | 7’603.64 | 8’218.67 | 9’596.00 |
EBITDA in Mio. | 7’263.76 | 7’937.19 | 8’780.74 | 9’211.97 | 10’348.50 |
Gewinn in Mio. | 4’758.24 | 5’155.99 | 5’744.03 | 6’199.56 | 7’205.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’763.59 | 5’140.28 | 5’812.87 | 5’992.62 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’357.90 | 6’920.34 | 7’711.91 | 8’329.42 | 9’676.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’371.05 | 7’017.30 | 7’829.39 | 8’663.00 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.17 | 4.59 | 5.16 | 5.63 | 6.47 |
Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 4.58 | 5.26 | 5.86 | 6.23 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’012.26 | 18’141.87 | 19’831.67 | 21’285.00 | 22’784.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’060.55 | -2’095.73 | -2’156.50 | -2’221.00 | -1’763.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’091.10 | 6’871.89 | 6’996.67 | 7’897.67 | 8’142.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’733.70 | -4’090.20 | -4’500.50 | -4’589.50 | -4’734.00 |
Cashflow/Aktie | 4.96 | 5.70 | 6.49 | ||
Free Cashflow in Mio. | 3’737.84 | 4’493.69 | 4’711.61 | 5’421.28 | 6’073.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.91 | 4.00 | 4.16 | 4.98 | 5.45 |
Buchwert/Aktie | 7.26 | 8.33 | 9.26 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’709.62 | -2’010.24 | 1’917.13 | 2’002.53 | -1’042.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’935.90 | 1’987.03 | 1’989.93 | 2’091.67 | 2’069.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’830.49 | 11’342.10 | 12’106.00 | 12’748.33 | 13’188.50 |
Eigenkapital in Mio. | 8’285.91 | 9’310.39 | 10’681.70 | 13’324.50 | 14’711.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 30’924.39 | 32’428.41 | 33’313.00 | 35’588.00 | 37’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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