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Talanx AG Aktie Analysen & Prognosen

Talanx AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
73.85 EUR 20.06
1.52 8.56 +9.45% +3.59%
+4.35%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.04.2024" bei einem Kurs von "73.45" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.35%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.35.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.19.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 20.06   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TALANX AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.52   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 8.56   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.45%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.59%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.72% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Talanx AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
73.85 EUR 20.06 -40.00 201.00 0.67 0.32
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 09.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Beta 0.67 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Talanx AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
FRESENIUS
DE0005785604
HENKEL PREFERENCE
DE0006048432

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TALANX AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TALANX AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BALOISE HOLDING
CH0012410517
GJENSIDIGE FORSIKRING
NO0010582521
TRYG
DK0060636678

Schätzungen zu Talanx in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 47’463.00 49’847.00 52’144.33 51’620.80 52’758.40
Dividende 2.54 2.81 3.04 3.30 3.60
Dividendenrendite (in %) 3.39 % 3.75 % 4.06 % 4.41 % 4.81 %
Ergebnis/Aktie 7.14 7.88 8.47 8.14 8.15
KGV 10.49 9.51 8.84 9.20 9.19
EBIT in Mio. 4’522.50 4’882.60 5’205.04 4’562.60 4’586.40
EBITDA in Mio. 4’385.01 4’708.40 5’182.15
Gewinn in Mio. 1’832.20 2’046.25 2’201.98 2’101.10 2’104.60
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’869.61 2’064.43 2’209.46 2’101.10 2’104.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’187.23 4’600.02 4’978.83 4’563.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’195.83 4’627.87 4’996.54
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 7.31 8.08 8.61 7.69 7.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 44.42 49.71 55.31 54.50 59.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’642.13 3’541.82 3’439.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 14’999.00 16’489.00 18’034.50 14’080.00 15’280.00
Bilanzsumme in Mio. 171’119.00 176’623.00 182’200.00 187’774.00 193’356.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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28.05.24 Talanx Halten DZ BANK
16.05.24 Talanx Hold Deutsche Bank AG
16.05.24 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.24 Talanx Hold Deutsche Bank AG
22.03.24 Talanx Hold Deutsche Bank AG
22.03.24 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.03.24 Talanx Halten DZ BANK
12.02.24 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.02.24 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.23 Talanx Hold Deutsche Bank AG