Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen
Stabilus SE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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35.75 EUR | 1 | 2.02 | 8.16 | +11.85% | +4.65% | +4.7% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "37.05" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.7. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.05.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.72. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 8.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.93% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stabilus SE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
35.75 EUR | 1.00 | 31.00 | 259.00 | 0.70 | 0.24 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stabilus SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu Stabilus in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1’565.60 | ||
Dividende | 1.65 | ||
Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 5.06 % | 4.45 % |
Gewinn/Aktie | 5.09 | ||
KGV | 8.56 | 7.37 | 7.28 |
EBIT in Mio. | 217.10 | ||
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 98.90 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.90 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140.50 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 438.50 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 192.00 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -32.10 | ||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | 4.13 | ||
Buchwert/Aktie | 32.40 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 90.00 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 800.40 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2’045.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stabilus SE Aktie Analysen
12.11.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
12.11.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
11.11.24 | Stabilus Outperform | Bernstein Research | |
11.11.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
11.11.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.11.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.11.24 | Stabilus Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.10.24 | Stabilus Buy | Warburg Research | |
30.10.24 | Stabilus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.09.24 | Stabilus Buy | Warburg Research |