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Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8

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Stabilus SE Aktie Analysen & Prognosen

Stabilus SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
35.75 EUR 1
2.02 8.16 +11.85% +4.65%
+4.7%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "37.05" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +4.7%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.7.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.05.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.72.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STABILUS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.02   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.16   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.85%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.65%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.93% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Stabilus SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
35.75 EUR 1.00 31.00 259.00 0.70 0.24
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%.
Beta 0.70 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Stabilus SE Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FREENET
DE000A0Z2ZZ5
FUCHS PETROLUB AG
DE000A3E5D64
KONTRON
AT0000A0E9W5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STABILUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STABILUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030
MAKINO MILL. MACHINE
JP3862800004
TAKEUCHI MNFG.
JP3462660006

Schätzungen zu Stabilus in EUR

2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 1’565.60
Dividende 1.65
Dividendenrendite (in %) 4.55 % 5.06 % 4.45 %
Gewinn/Aktie 5.09
KGV 8.56 7.37 7.28
EBIT in Mio. 217.10
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 98.90
Gewinn (bereinigt) in Mio. 101.90
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 140.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 4.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 438.50
Cashflow (Investing) in Mio. -90.00
Cashflow (Operations) in Mio. 192.00
Cashflow (Financing) in Mio. -32.10
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie 4.13
Buchwert/Aktie 32.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 40.00
Kapitalausgaben in Mio. 90.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 800.40
Bilanzsumme in Mio. 2’045.40
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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12.11.24 Stabilus Buy Warburg Research
12.11.24 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.24 Stabilus Outperform Bernstein Research
11.11.24 Stabilus Buy Warburg Research
11.11.24 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.11.24 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.11.24 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.24 Stabilus Buy Warburg Research
30.10.24 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.09.24 Stabilus Buy Warburg Research