Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
242.10
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17:30:59
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.10 CHF | 40.79 | 0.8 | 25.25 | +18.61% | +1.67% | -0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 224.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.07% Aufschlag. | |
| KGV | 25.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.10 CHF | 40.79 | 61.00 | 133.00 | 1.44 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH (LON) IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM CH0012214059 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’176.31 | 12’939.20 | 13’960.37 |
| Dividende | 3.87 | 4.28 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.79 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 9.56 | 10.13 |
| KGV | 28.40 | 25.05 | 23.65 |
| EBIT in Mio. | 1’873.20 | 2’093.33 | 2’138.79 |
| EBITDA in Mio. | 2’421.40 | 2’648.17 | 2’773.46 |
| Gewinn in Mio. | 1’337.48 | 1’517.39 | 1’602.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’378.51 | 1’551.18 | 1’703.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’722.73 | 1’950.78 | 2’175.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’688.62 | 1’886.01 | 2’153.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.48 | 9.63 | 9.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’655.83 | 7’072.18 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -402.93 | -416.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’954.40 | 2’132.17 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -778.58 | -1’147.99 | |
| Cashflow/Aktie | 12.14 | 13.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’494.74 | 1’640.41 | 1’689.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.20 | 9.06 | |
| Buchwert/Aktie | 46.28 | 51.90 | 54.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’682.04 | 2’775.54 | 1’816.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.39 | 365.02 | 423.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’197.60 | 4’384.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’356.40 | 8’246.21 | 9’105.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’776.14 | 16’143.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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