Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
179.51
CHF
0.99
CHF
0.56%
09:03:11
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.22 EUR | 154.88 | 0.99 | 14.7 | +11.79% | +2.81% | +3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "180.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 177.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.33% | |
| KGV | 14.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.22 EUR | 154.88 | 33.00 | 202.00 | 1.62 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| LEONARDO IT0003856405 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’383.61 | 84’583.21 | 90’208.92 | 94’904.87 | 99’743.89 |
| Dividende | 5.22 | 5.73 | 6.48 | 6.39 | 6.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.01 % | 3.41 % | 3.36 % | 3.54 % |
| Gewinn/Aktie | 11.18 | 11.89 | 13.64 | 12.22 | 13.04 |
| KGV | 17.00 | 15.98 | 13.94 | 15.55 | 14.58 |
| EBIT in Mio. | 11’087.13 | 12’857.03 | 14’530.99 | 14’321.00 | 15’111.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’434.92 | 16’157.19 | 18’680.03 | 18’307.00 | 19’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’198.39 | 9’104.46 | 10’554.73 | 9’754.00 | 10’402.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’930.46 | 9’328.95 | 10’908.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’385.95 | 13’273.65 | 15’099.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’314.02 | 13’147.20 | 14’918.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.34 | 11.44 | 13.21 | 12.22 | 13.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’760.90 | 33’081.39 | 34’155.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’433.31 | -3’496.19 | -3’640.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’020.26 | 12’953.05 | 14’505.42 | 15’561.00 | 16’405.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’492.03 | -5’543.47 | -5’298.20 | -1’633.00 | -1’705.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.52 | 16.00 | 17.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’131.61 | 9’921.14 | 10’925.33 | 11’977.00 | 13’444.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.98 | 12.01 | 13.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.38 | 76.17 | 83.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’870.06 | 31’552.88 | 22’598.32 | -13’541.00 | -19’743.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’577.00 | 6’977.50 | 7’233.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’323.98 | 2’571.65 | 2’602.69 | 2’657.00 | 2’793.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’799.09 | 14’450.33 | 16’036.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’589.57 | 59’818.72 | 61’173.33 | 60’830.00 | 65’703.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 153’355.29 | 159’304.00 | 163’933.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 04.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 04.12.24 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 02.12.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.11.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 19.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | UBS AG |