Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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28.07.2023
BRX
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Sanofi S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sanofi S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.58 EUR | 141.41 | 1.38 | 9.79 | +9.55% | +3.93% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "101.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANOFI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.62% | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sanofi S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.58 EUR | 141.41 | -6.00 | 175.00 | 0.66 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sanofi S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
|
| CUREVAC NL0015436031 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLLORE FR0000039299 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANOFI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANOFI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SK BIOPHARMA KR7326030004 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Sanofi in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’771.43 | 50’919.28 | 54’159.24 | 57’004.84 | 58’622.71 |
| Dividende | 3.85 | 4.08 | 4.50 | 4.61 | 4.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.89 % | 4.12 % | 4.54 % | 4.66 % | 4.95 % |
| Gewinn/Aktie | 7.72 | 8.74 | 9.62 | 10.49 | 11.37 |
| KGV | 12.82 | 11.33 | 10.29 | 9.44 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 12’402.24 | 14’015.40 | 15’446.15 | 16’586.56 | 17’729.29 |
| EBITDA in Mio. | 13’720.74 | 15’539.04 | 16’705.18 | 18’184.66 | 18’523.35 |
| Gewinn in Mio. | 9’578.14 | 10’868.16 | 11’938.91 | 13’004.19 | 14’013.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’578.14 | 10’868.16 | 11’938.91 | 12’901.64 | 14’013.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’921.28 | 12’670.92 | 13’767.23 | 16’019.18 | 17’584.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’999.27 | 10’465.79 | 11’438.77 | 13’954.05 | 13’997.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 6.93 | 7.60 | 8.30 | 9.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’658.00 | 36’613.83 | 39’523.33 | 41’585.00 | 43’966.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’580.00 | -2’482.33 | -2’593.83 | -2’978.50 | -2’991.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’911.40 | 11’956.23 | 13’029.55 | 14’126.40 | 16’080.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’742.17 | -6’307.17 | -6’734.50 | -6’198.25 | -6’514.75 |
| Cashflow/Aktie | 7.84 | 9.25 | 10.13 | 11.68 | 12.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’865.54 | 9’141.19 | 10’022.65 | 10’744.27 | 12’785.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.51 | 7.28 | 7.90 | 8.72 | 9.78 |
| Buchwert/Aktie | 60.89 | 63.63 | 66.77 | 71.67 | 78.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’792.37 | 3’230.26 | -703.44 | -3’549.49 | -7’684.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’557.78 | 7’674.89 | 7’908.56 | 8’097.71 | 8’238.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’509.33 | 2’664.57 | 2’730.95 | 2’958.22 | 2’894.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’973.78 | 11’230.11 | 11’504.78 | 11’862.71 | 12’150.43 |
| Eigenkapital in Mio. | 76’472.45 | 80’356.77 | 84’710.30 | 90’521.99 | 96’993.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’781.75 | 136’329.63 | 141’579.63 | 145’675.20 | 152’916.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sanofi S.A. Aktie Analysen
| 03.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.24 | Sanofi Overweight | Barclays Capital | |
| 20.09.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.24 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.09.24 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Sanofi Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.09.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 02.09.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.09.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. |