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Sandvik AB Aktie Analysen & Prognosen

Sandvik AB Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
18.17 EUR 25.33
1.16 14.29 +13.68% +2.89%
-0.45%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "236.5" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.45%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.45.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 04.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.58.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 25.33   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANDVIK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.16   22.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.41%
KGV 14.29   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.68%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.89%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.29% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Sandvik AB Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
18.17 EUR 25.33 17.00 142.00 1.20 0.63
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%.
Beta 1.20 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.63 Starke Korrelation mit dem STOXX600 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Sandvik AB Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALFA LAVAL AB
SE0000695876
SKF GROUP (B, FRIA)
SE0000108227

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDVIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDVIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KONE CORPORATION
FI0009013403
MITSUBISHI ELECTRIC
JP3902400005
MITSUBISHI HEAVY INDS.
JP3900000005

Schätzungen zu Sandvik AB in SEK

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 124’941.98 131’345.50 136’823.62 144’048.76 151’427.50
Dividende 5.75 6.57 6.99 7.35 7.95
Dividendenrendite (in %) 2.67 % 3.06 % 3.25 % 3.41 % 3.69 %
Ergebnis/Aktie 11.14 14.28 15.21 15.89 16.49
KGV 19.31 15.07 14.14 13.54 13.05
EBIT in Mio. 19’886.67 25’211.45 26’698.76 27’500.84 29’019.66
EBITDA in Mio. 29’152.32 32’364.21 34’192.82 35’595.59
Gewinn in Mio. 20’622.91 23’019.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 15’362.72 18’421.09 20’025.40 21’144.33 23’011.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 18’854.46 23’293.08 25’208.04 27’119.81 29’030.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 18’473.91 23’220.90 25’110.81 26’484.75 27’373.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 11.14 14.28 15.21 15.89 16.49
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 51’083.50 56’177.17 59’496.67 62’680.00 67’860.00
Cashflow (Investing) in Mio. -12’623.22 -10’097.62 -9’450.54 -9’348.00
Cashflow (Operations) in Mio. 23’124.18 24’968.05 26’286.62 26’189.00
Cashflow (Financing) in Mio. -12’623.22 -10’097.62 -9’450.54 -9’348.00
Cashflow/Aktie 16.98 19.26 19.68
Free Cashflow in Mio. 16’726.16 18’741.94 19’799.40 19’728.36
Free Cashflow/Aktie 12.53 13.57 13.96
Buchwert/Aktie 75.82 83.85 91.91 103.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 35’387.06 25’018.94 14’413.67 792.38 -1’722.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 4’896.50 4’769.50 4’978.50 5’499.00 5’716.00
Kapitalausgaben in Mio. 4’849.52 5’025.95 5’232.13 5’045.12
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 22’485.84 22’178.20 23’621.32 28’983.00 30’127.00
Eigenkapital in Mio. 94’993.55 105’305.64 115’466.81 127’860.00
Bilanzsumme in Mio. 181’456.00 188’231.90 195’461.70 202’392.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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