Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
53’100.00
KRW
-500.00
KRW
-0.93%
04.12.2024
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.8 | 1.9 | 9.18 | +14.72% | +2.69% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "68900" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58560.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 254.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.80 | 69.00 | 246.00 | 1.22 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.12.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| KB FINANCIAL GROUP KR7105560007 |
|
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
| KAKAO KR7035720002 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 303’460’024.70 | 327’371’846.26 | 344’073’565.20 | 371’029’000.00 | |
| Dividende | 1’444.89 | 1’502.21 | 1’632.42 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.80 % | 3.05 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5’105.30 | 5’571.02 | 6’420.61 | 6’937.30 | |
| KGV | 10.50 | 9.62 | 8.35 | 7.73 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 36’103’027.04 | 43’988’372.43 | 50’927’558.00 | 74’613’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 76’565’687.41 | 87’246’169.11 | 96’668’416.72 | 126’521’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 33’789’240.08 | 37’091’801.84 | 44’089’702.50 | 57’328’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’251’562.85 | 38’404’775.54 | 44’866’433.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’470’729.53 | 47’672’351.24 | 54’140’997.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’372’181.85 | 54’782’436.87 | 63’018’756.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’222.03 | 6’243.75 | 8’652.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’363’780.00 | 125’142’735.00 | 131’846’182.35 | 127’765’000.00 | 138’008’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63’477’156.52 | -59’022’321.74 | -60’404’090.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’096’921.74 | 76’943’373.91 | 87’679’033.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’963’700.00 | -10’104’208.70 | -9’543’909.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’144.73 | 12’141.35 | 13’289.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’325’630.00 | 25’504’721.05 | 36’968’570.59 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5’887.80 | 3’207.70 | 4’809.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 57’556.32 | 62’089.32 | 67’411.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -88’395’441.66 | -101’297’830.96 | -125’389’924.70 | 597’722’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’929’000.00 | 31’914’666.67 | 29’989’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’604’670.08 | 54’417’782.64 | 54’791’097.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’439’109.09 | 85’061’081.82 | 86’410’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 389’145’811.50 | 418’869’638.94 | 455’909’613.03 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 490’679’570.83 | 521’798’866.67 | 557’398’290.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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