SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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Historisch |
SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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244.30 EUR | 105.35 | 0.97 | 21.89 | +19.89% | +1.4% | +7.37% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "227.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +7.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.37. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 222.25. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.97 | 7.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.44% | |
KGV | 21.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.69% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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244.30 EUR | 105.35 | -36.00 | 162.00 | 0.98 | 0.50 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAINT GOBAIN FR0000125007 |
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SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
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TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIRBUS NL0000235190 |
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DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
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OHB DE0005936124 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 31’161.62 | 34’438.40 | 37’366.53 | 39’954.26 |
Dividende | 3.31 | 3.91 | 4.48 | 5.00 |
Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.59 % | 1.82 % | 2.03 % |
Gewinn/Aktie | 8.19 | 9.79 | 10.98 | 12.21 |
KGV | 30.05 | 25.12 | 22.40 | 20.14 |
EBIT in Mio. | 4’897.13 | 5’636.09 | 6’210.76 | 6’870.03 |
EBITDA in Mio. | 6’188.64 | 7’024.45 | 7’555.15 | 8’117.51 |
Gewinn in Mio. | 3’451.26 | 4’122.66 | 4’551.95 | 4’973.35 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’540.92 | 4’149.65 | 4’577.94 | 5’006.02 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’957.89 | 5’723.15 | 6’258.01 | 6’834.02 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’877.60 | 5’612.18 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 7.96 | 9.70 | 11.13 | 12.64 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’568.00 | 8’591.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’743.42 | -2’433.75 | -2’273.00 | -2’279.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’159.81 | 5’860.16 | 6’741.67 | 7’360.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’238.50 | -2’489.59 | -3’310.50 | -3’053.00 |
Cashflow/Aktie | 10.74 | 12.11 | 14.73 | 16.27 |
Free Cashflow in Mio. | 3’192.53 | 3’705.80 | 4’358.30 | 4’741.00 |
Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 9.01 | 10.46 | 9.97 |
Buchwert/Aktie | 33.90 | 39.15 | 42.48 | 48.68 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’956.35 | -3’253.16 | -2’660.56 | -4’681.86 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’761.89 | 1’836.01 | 1’822.74 | 1’819.12 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 14’056.41 | 15’703.21 | 16’232.03 | 18’381.38 |
Bilanzsumme in Mio. | 50’045.23 | 58’174.34 | 61’040.00 | 70’078.00 |
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
10.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
24.01.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
14.01.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
13.01.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
02.01.25 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
17.12.24 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
12.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.12.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
06.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.12.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets |