Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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11.10.2024
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.18 EUR | 11.05 | -0.44 | -556.54 | -247.07% | +0% | +15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "74.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.44 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -556.54 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -247.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.18 EUR | 11.05 | 72.00 | 425.00 | 2.50 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 2.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’975.79 | 4’510.06 | 5’101.13 | 5’846.83 | 6’424.91 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.32 | -0.79 | 0.26 | 1.71 | 1.23 |
| KGV | -59.16 | -99.62 | 296.25 | 45.77 | 63.58 |
| EBIT in Mio. | -300.19 | -206.81 | -17.54 | 248.29 | 165.90 |
| EBITDA in Mio. | 164.71 | 268.74 | 435.40 | 682.63 | 556.27 |
| Gewinn in Mio. | -199.57 | -151.69 | -30.77 | 109.67 | 243.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -195.94 | -109.21 | 107.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -207.86 | -151.87 | -29.52 | 126.93 | 324.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -201.80 | -198.85 | -56.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.40 | 2.00 | 3.22 | 6.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.32 | -0.79 | 0.26 | 1.71 | 1.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’731.45 | 1’963.25 | 2’265.45 | 2’642.84 | 2’743.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.08 | -11.74 | -45.63 | -5.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211.55 | 356.70 | 596.99 | 834.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -54.82 | -118.88 | -66.84 | -92.10 | |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.23 | 2.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 199.48 | 327.19 | 459.69 | 321.96 | 380.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 2.41 | 4.29 | 6.22 | |
| Buchwert/Aktie | 16.99 | 17.96 | 19.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’166.17 | -2’323.76 | -2’645.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 684.19 | 723.94 | 763.54 | 818.01 | 963.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.34 | 22.96 | 53.98 | 5.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’079.00 | 1’127.00 | 1’211.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’512.49 | 2’777.87 | 3’247.54 | 4’012.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’318.18 | 4’642.64 | 5’218.15 | 6’332.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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