PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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02.10.2024
BRX
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PUMA SE Aktie Analysen & Prognosen
PUMA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.07 EUR | 6.22 | 1.62 | 12.45 | +17.63% | +2.57% | -2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "43.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PUMA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.07 EUR | 6.22 | 91.00 | 390.00 | 0.73 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PUMA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF DE0006070006 |
|
| KRONES DE0006335003 |
|
| TAG IMMOBILIEN DE0008303504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| STEVEN MADDEN US5562691080 |
Schätzungen zu PUMA in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’815.67 | 9’481.48 | 10’163.41 | 10’851.48 | |
| Dividende | 0.79 | 1.06 | 1.25 | 1.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.84 % | 3.35 % | 4.22 % | 5.41 % |
| Ergebnis/Aktie | 2.12 | 2.75 | 3.25 | 3.64 | |
| KGV | 17.66 | 13.61 | 11.51 | 10.29 | 9.89 |
| EBIT in Mio. | 637.97 | 749.05 | 847.02 | 927.24 | 906.50 |
| EBITDA in Mio. | 988.79 | 1’121.35 | 1’240.31 | 1’350.42 | 1’338.00 |
| Gewinn in Mio. | 319.60 | 415.06 | 491.35 | 551.34 | 571.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.40 | 429.54 | 507.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 504.82 | 639.14 | 749.58 | 847.90 | 868.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507.95 | 644.23 | 756.66 | 900.24 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 2.12 | 2.71 | 3.24 | 3.71 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’170.90 | 4’525.96 | 4’874.81 | 5’010.00 | 5’143.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.36 | -287.50 | -295.75 | -328.00 | -345.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 685.33 | 754.83 | 878.43 | 1’109.00 | 761.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -321.73 | -331.53 | -377.27 | -562.00 | -635.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 4.47 | 5.01 | 4.61 | 6.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 279.25 | 328.69 | 442.23 | 374.21 | 8.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.50 | 3.51 | 2.64 | 0.10 |
| Buchwert/Aktie | 18.18 | 19.73 | 21.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 420.79 | 366.02 | 240.13 | 738.47 | 737.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 110.80 | 118.25 | 127.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 326.04 | 349.76 | 363.32 | 332.67 | 359.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’307.80 | 3’499.11 | 3’691.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’677.49 | 2’922.97 | 3’176.10 | 3’450.92 | 3’222.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’787.64 | 7’072.27 | 7’447.75 | 7’513.00 | 7’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PUMA SE Aktie Analysen
| 02.10.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.09.24 | PUMA Buy | Warburg Research | |
| 26.09.24 | PUMA Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 26.09.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.09.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.09.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.09.24 | PUMA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.08.24 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 16.08.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets |