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PNE AG Aktie Analysen & Prognosen

PNE AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
14.06 EUR 1.13
0.68 215.72 +147.16% +0.44%
-0.35%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 28.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.05.2024" bei einem Kurs von "14.7" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -0.35%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.35.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.13   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PNE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.68   31.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.54% Aufschlag.
KGV 215.72   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +147.16%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.44%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.34% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

PNE AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
14.06 EUR 1.13 -4.00 171.00 0.88 0.48
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 31.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%.
Beta 0.88 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.48 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

PNE AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NORDEX AG
DE000A0D6554
SMA SOLAR AG
DE000A0DJ6J9

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BEFESA
LU1704650164
CANCOM
DE0005419105
DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GREENCOAT RENEWABLES
IE00BF2NR112
GRENERGY RENOVABLES
ES0105079000
LANDIS+GYR GROUP
CH0371153492

Schätzungen zu PNE in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 208.84 241.09 279.27 262.10 301.40
Dividende 0.09 0.17 0.20
Dividendenrendite (in %) 0.65 % 1.19 % 1.40 % % %
Ergebnis/Aktie -0.11 -0.05 0.07 0.38 0.50
KGV -129.49 -265.14 192.00 36.63 27.84
EBIT in Mio. 52.93 59.96 77.03 86.30 106.20
EBITDA in Mio. 49.29 67.89 93.65 135.00 161.90
Gewinn in Mio. -8.01 -4.15 5.41 29.50 38.60
Gewinn (bereinigt) in Mio. -11.40 -10.20 -2.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -8.24 -2.44 9.65 45.40 58.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) -0.15 -0.13 -0.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 137.80 161.06 201.02 250.30 279.50
Cashflow (Investing) in Mio. 97.80 160.66 146.93 197.30 -60.90
Cashflow (Operations) in Mio. 38.12 53.38 62.98 109.40 130.40
Cashflow (Financing) in Mio. 97.80 160.66 146.93 197.30 -60.90
Cashflow/Aktie 0.45 0.62 0.63
Free Cashflow in Mio. -51.40 -84.94 -92.86 -178.80 121.40
Free Cashflow/Aktie 0.45 0.60 0.86
Buchwert/Aktie 3.15 3.06 3.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 272.98 358.63 397.02
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 66.74 125.85 96.72
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 227.30 220.70 222.96 223.00 236.00
Bilanzsumme in Mio. 1’145.00 1’260.03 1’370.29 1’849.00 1’834.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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