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Philips N.V. Aktie Analysen & Prognosen

Philips N.V. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
23.73 EUR 24.58
1.28 13.3 +13.58% +3.4%
-1.69%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.04.2024" bei einem Kurs von "25.25" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.69%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.69.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.99.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 24.58   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KONINKLIJKE PHILIPS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.28   29.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.5%
KGV 13.3   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.58%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.4%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.29% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Philips N.V. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
23.73 EUR 24.58 -83.00 275.00 0.54 0.14
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Beta 0.54 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.14 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Philips N.V. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES
NL0012866412
EURONEXT
NL0006294274
KPN KON
NL0000009082

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONINKLIJKE PHILIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONINKLIJKE PHILIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMET HOLDING AG
CH0360826991
FISHER&PAYKEL HEALTH
NZFAPE0001S2
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Schätzungen zu Philips in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 18’743.09 19’646.81 20’572.67 21’950.69 23’074.31
Dividende 0.72 0.88 0.93 1.22 1.34
Dividendenrendite (in %) 2.92 % 3.59 % 3.79 % 4.94 % 5.46 %
Ergebnis/Aktie 1.38 1.61 1.80 2.18 2.54
KGV 17.85 15.29 13.64 11.26 9.69
EBIT in Mio. 2’115.73 2’399.09 2’840.07 3’327.00
EBITDA in Mio. 2’984.65 3’351.74 3’606.74 3’792.00 4’060.38
Gewinn in Mio. 1’141.43 1’722.31 2’025.71
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’298.68 1’491.86 1’703.41 2’062.89 2’395.83
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’553.15 2’280.33 2’664.78
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 364.71 2’337.56 2’664.78
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.21 1.16 1.39 1.82 2.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’073.40 8’913.40 9’507.00 10’374.00 10’995.00
Cashflow (Investing) in Mio. -900.00 -1’015.75 -1’071.50 -1’350.00 -1’423.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’124.47 1’615.13 2’637.50 2’808.00 3’193.50
Cashflow (Financing) in Mio. -317.60 -534.40 -791.20 -1’194.50 -1’267.00
Cashflow/Aktie 1.93 1.77 2.60 2.52 2.92
Free Cashflow in Mio. 2’651.74 839.33 1’639.79 1’806.90 2’043.00
Free Cashflow/Aktie 1.30 0.96 1.61
Buchwert/Aktie 12.19 12.74 13.32 14.55 15.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 5’949.23 5’573.16 4’717.13 6’354.79 8’290.74
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’864.67 1’909.33 2’001.00 2’087.00 2’189.00
Kapitalausgaben in Mio. 886.01 923.10 1’014.12 1’062.65 1’150.53
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’205.50 5’382.00 5’549.50 5’626.00 5’880.00
Eigenkapital in Mio. 12’088.11 12’880.13 13’809.71 14’960.25 16’219.86
Bilanzsumme in Mio. 29’508.00 29’414.00 30’197.00 30’451.50 31’371.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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11:32 Philips Neutral UBS AG
07.06.24 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.05.24 Philips Underperform Jefferies & Company Inc.
02.05.24 Philips Halten DZ BANK
30.04.24 Philips Overweight Barclays Capital
30.04.24 Philips Hold Deutsche Bank AG
30.04.24 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.04.24 Philips Hold Deutsche Bank AG
30.04.24 Philips Neutral UBS AG
30.04.24 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.