Novo Nordisk Aktie 129508879 / DK0062498333
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BRX
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Novo Nordisk Aktie Analysen & Prognosen
Novo Nordisk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.82 EUR | 373.33 | 1.18 | 16.52 | +17.12% | +2.37% | -22.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "637.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 707.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 373.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVO NORDISK A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.72% | |
| KGV | 16.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novo Nordisk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.82 EUR | 373.33 | 40.00 | 225.00 | 1.41 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Novo Nordisk Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SANOFI S.A. FR0000120578 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| ISS DK0060542181 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVO NORDISK A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVO NORDISK A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| UCB BE0003739530 |
Schätzungen zu Novo Nordisk in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 345’416.92 | 403’587.01 | 442’922.46 | 497’759.18 |
| Dividende | 17.37 | 18.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.78 % | 2.90 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 27.84 | 33.42 | 37.51 | 42.75 |
| KGV | 21.51 | 17.92 | 15.96 | 14.01 |
| EBIT in Mio. | 157’364.73 | 186’731.27 | 207’016.72 | 234’566.27 |
| EBITDA in Mio. | 172’038.36 | 204’608.57 | 219’527.86 | 239’053.11 |
| Gewinn in Mio. | 123’528.64 | 147’461.08 | 164’061.08 | 185’683.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’472.88 | 150’071.21 | 162’197.94 | 176’516.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 154’894.12 | 184’358.61 | 203’672.08 | 232’419.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’431.58 | 187’833.81 | 199’157.57 | 220’810.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.88 | 33.70 | 37.53 | 43.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 287’296.93 | 334’594.30 | 366’123.17 | 409’091.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50’364.99 | -52’967.50 | -52’085.30 | -51’991.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’187.23 | 169’076.95 | 183’671.89 | 209’427.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -67’201.47 | -98’768.90 | -92’133.45 | -110’532.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.78 | 36.53 | 43.15 | 46.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 93’574.96 | 120’705.12 | 136’127.78 | 164’085.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.29 | 26.28 | 35.51 | 40.08 |
| Buchwert/Aktie | 47.07 | 60.37 | 65.93 | 67.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’904.13 | 9’581.79 | -38’494.16 | -96’562.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’581.00 | 57’256.07 | 64’410.57 | 72’582.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45’977.37 | 46’568.03 | 44’253.81 | 39’350.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81’522.90 | 91’590.82 | 93’845.10 | 102’260.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 205’486.24 | 263’889.71 | 343’408.19 | 412’934.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 492’241.84 | 567’939.38 | 639’754.94 | 774’513.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novo Nordisk Aktie Analysen
| 16.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.01.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG | |
| 07.01.25 | Novo Nordisk Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.01.25 | Novo Nordisk Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG |