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Nippon Prologis REIT Aktie 20436538 / JP3047550003

257’800.00
JPY
4’300.00
JPY
1.70%
23.05.2024
TOKIO

Nippon Prologis REIT. INC. Aktie Analysen & Prognosen

Nippon Prologis REIT. INC. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1’440.00 EUR 4.59
0.7 30.71 +18.02% +3.6%
-8.92%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 22.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "275400" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -8.92%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.92.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 17.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 269443.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.59   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NIPPON PROLOGIS REIT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.7   27.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.82% Aufschlag.
KGV 30.71   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +18.02%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.6%   Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Nippon Prologis REIT. INC. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1’440.00 EUR 4.59 -43.00 294.00 0.34 0.29
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%.
Beta 0.34 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.29 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Nippon Prologis REIT. INC. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KURARAY
JP3269600007
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP
JP3351500008
USS
JP3944130008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON PROLOGIS REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON PROLOGIS REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COLLIERS INTL
CA1946931070
JAPAN HOTEL REIT
JP3046400002
RELO GROUP
JP3755200007

Schätzungen zu Nippon Prologis REIT in JPY

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 61’431.53 47’952.14 61’286.41 61’933.09
Dividende 10’302.70 8’063.63 10’694.40 10’974.91
Dividendenrendite (in %) 4.06 % 3.18 % 4.22 % 4.33 %
Ergebnis/Aktie 8’706.88 6’790.28 9’066.90 9’351.31
KGV 29.11 37.33 27.96 27.11
EBIT in Mio. 27’266.54 21’547.79 28’502.02 29’455.73
EBITDA in Mio. 41’847.28 32’961.17 42’951.67 43’905.38
Gewinn in Mio. 24’738.91 19’545.91 25’920.00 26’803.79
Gewinn (bereinigt) in Mio. 24’739.10 19’545.78 25’920.50 26’803.79
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 24’740.80 12’561.74 25’922.27 26’805.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 24’740.80 25’123.47 25’922.27 26’805.62
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 8’706.87 6’790.26 9’066.91 9’351.31
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 60’722.00 60’676.00 61’312.00
Cashflow (Investing) in Mio. -52’548.00 -26’000.00 -2’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 40’823.60 29’223.06 40’342.00
Cashflow (Financing) in Mio. -10’800.86 -1’383.11 -31’115.00
Cashflow/Aktie 14’367.29 10’161.54 14’111.40 14’382.32
Free Cashflow in Mio. 40’820.60 4’223.06 40’342.00 41’224.22
Free Cashflow/Aktie 14’753.00 13’875.60 14’111.40
Buchwert/Aktie 178’432.67 177’663.01 172’253.40 170’009.52
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 297’324.20 305’127.72 290’490.99 283’238.25
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 5.00 25’000.00 0.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 19’133.00 18’619.00 18’360.00
Eigenkapital in Mio. 505’111.40 506’399.47 492’438.00
Bilanzsumme in Mio. 876’618.40 885’294.02 867’534.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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