NIO Aktie 43286578 / US62914V1061
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NIO Aktie Analysen & Prognosen
NIO Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.67 EUR | 14.52 | 0.92 | -10.78 | +9.93% | +0% | +6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "7.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.25% | |
| KGV | -10.78 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +9.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NIO Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.67 EUR | 14.52 | 110.00 | 515.00 | 1.43 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.10.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.15%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NIO Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUCID US5494981039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
Schätzungen zu NIO in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’830.25 | ||
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.32 | ||
| KGV | -10.85 | -29.21 | |
| EBIT in Mio. | -9’371.44 | ||
| EBITDA in Mio. | -4’083.22 | ||
| Gewinn in Mio. | -8’490.81 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7’733.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -8’775.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5’241.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.46 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’314.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’356.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’224.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’205.61 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -7’421.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’790.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12’740.54 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’698.37 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’975.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’755.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 128’176.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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