Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
953.70
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81.86
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9.39%
22.01.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912.70 EUR | 366.8 | 0.83 | 30.32 | +25.19% | +0% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "918.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 881.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 366.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.34% Aufschlag. | |
| KGV | 30.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.19% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 912.70 EUR | 366.80 | -6.00 | 266.00 | 1.39 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’128.53 | 49’339.13 | 54’500.68 | 59’374.20 | 63’925.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 24.40 | 29.82 | 35.73 | 40.72 | 47.38 |
| KGV | 39.08 | 31.98 | 26.69 | 23.42 | 20.13 |
| EBIT in Mio. | 12’673.50 | 15’186.96 | 18’111.52 | 20’285.15 | 22’610.03 |
| EBITDA in Mio. | 13’384.21 | 15’993.66 | 18’942.52 | 20’853.75 | 23’593.29 |
| Gewinn in Mio. | 10’552.59 | 12’702.60 | 15’125.91 | 16’842.29 | 18’777.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’734.24 | 12’874.39 | 15’133.49 | 16’039.86 | 17’826.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’256.03 | 14’816.34 | 17’741.76 | 20’030.14 | 22’938.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’231.17 | 14’783.39 | 17’576.29 | 20’030.14 | 22’938.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.70 | 30.14 | 35.85 | 38.81 | 44.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.40 | 29.82 | 35.73 | 40.72 | 47.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’985.22 | 24’209.32 | 27’714.04 | 31’391.02 | 35’971.55 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -414.11 | -551.45 | -653.13 | -763.20 | -926.12 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’359.10 | 11’637.77 | 13’966.39 | 17’023.28 | 22’252.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’105.58 | -6’717.52 | -6’220.62 | -6’769.40 | -7’231.53 |
| Cashflow/Aktie | 21.02 | 27.30 | 33.57 | 34.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’617.19 | 10’964.87 | 13’065.25 | 14’409.56 | 15’342.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.27 | 25.30 | 30.77 | 34.01 | 37.66 |
| Buchwert/Aktie | 69.00 | 88.22 | 99.84 | 128.19 | 124.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’979.58 | -789.00 | -2’092.97 | -4’558.02 | -10’015.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’199.69 | 3’494.30 | 3’742.75 | 4’140.24 | 4’266.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 508.35 | 548.75 | 636.31 | 676.26 | 794.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’786.75 | 6’467.00 | 9’469.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 29’181.48 | 35’621.11 | 41’853.94 | 51’857.60 | 57’865.75 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’411.87 | 64’219.44 | 73’866.90 | 93’137.37 | 109’712.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 22.01.25 | Netflix Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.01.25 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 11.12.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. |