Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660.00 EUR | 308.87 | 1 | 25.55 | +25.45% | +0% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "706.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 672.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 308.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.64% | |
| KGV | 25.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +25.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 660.00 EUR | 308.87 | -14.00 | 275.00 | 1.02 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NEXTERA ENERGY US65339F1012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’737.51 | 43’471.59 | 47’943.91 | 51’493.63 | 57’257.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 19.14 | 22.97 | 27.50 | 31.51 | 37.48 |
| KGV | 36.74 | 30.61 | 25.57 | 22.32 | 18.76 |
| EBIT in Mio. | 10’053.82 | 12’200.73 | 14’254.31 | 16’173.04 | 18’715.08 |
| EBITDA in Mio. | 10’630.40 | 12’828.78 | 14’955.47 | 16’824.69 | 19’304.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’401.22 | 9’999.62 | 11’669.72 | 13’242.86 | 15’457.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’504.52 | 10’013.65 | 11’632.26 | 12’795.29 | 14’461.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’715.31 | 11’798.40 | 14’053.92 | 16’242.19 | 18’751.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’714.75 | 11’821.19 | 14’004.42 | 16’242.19 | 18’751.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.47 | 23.60 | 28.03 | 32.62 | 37.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.14 | 22.97 | 27.50 | 31.51 | 37.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’474.16 | 20’191.52 | 23’225.18 | 26’247.02 | 29’288.72 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -389.72 | -416.25 | -416.35 | -542.87 | -595.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’886.00 | 9’326.24 | 10’900.02 | 14’338.78 | 16’932.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’312.91 | -5’912.96 | -5’597.57 | -5’129.23 | -4’016.45 |
| Cashflow/Aktie | 16.31 | 21.02 | 26.07 | 28.48 | 33.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’492.95 | 8’786.17 | 10’461.91 | 10’595.81 | 13’003.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.85 | 19.63 | 24.12 | 26.27 | 33.21 |
| Buchwert/Aktie | 54.23 | 64.26 | 77.47 | 104.89 | 128.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’118.80 | 2’680.92 | -2’763.93 | -6’220.98 | -12’975.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’861.48 | 3’082.26 | 3’340.49 | 3’562.43 | 3’801.78 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 367.33 | 415.30 | 418.07 | 494.92 | 533.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’312.75 | 5’869.25 | 6’709.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’798.94 | 28’862.42 | 36’223.14 | 43’654.34 | 54’980.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’296.76 | 56’878.44 | 64’836.93 | 90’436.55 | 111’547.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 10:14 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.09.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.07.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 19.07.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 19.07.24 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.07.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.07.24 | Netflix Hold | Deutsche Bank AG |