Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
85.40
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17:36:57
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.40 CHF | 264.17 | 0.91 | 16.24 | +11% | +3.7% | -4.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.06.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "95.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 264.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.56% | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.40 CHF | 264.17 | -9.00 | 159.00 | 0.60 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| ARYZTA AG CH0043238366 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
|
| OATLY AB US67421J1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT CH0009002962 |
|
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| KRAFT HEINZ US5007541064 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’097.52 | 96’293.17 | 100’030.71 | 105’166.44 | |
| Dividende | 3.10 | 3.23 | 3.40 | 3.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.62 % | 3.77 % | 3.97 % | 4.41 % | 4.21 % |
| Ergebnis/Aktie | 4.82 | 5.12 | 5.44 | 5.90 | |
| KGV | 17.78 | 16.74 | 15.76 | 14.53 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 15’840.27 | 16’597.38 | 17’494.79 | 18’808.91 | |
| EBITDA in Mio. | 19’563.44 | 20’393.43 | 21’431.67 | 23’228.74 | |
| Gewinn in Mio. | 11’877.89 | 12’523.38 | 13’315.70 | 14’195.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’665.74 | 13’324.71 | 14’091.40 | 14’859.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’319.74 | 15’099.54 | 16’189.85 | 17’495.87 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’425.13 | 15’205.28 | 16’472.13 | 17’451.06 | |
| Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
| Ergebnis/Aktie (reported) | 4.43 | 4.76 | 5.06 | 5.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’610.00 | 45’750.67 | 48’502.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’613.50 | -5’232.50 | -5’254.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’946.98 | 17’176.50 | 18’135.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’026.33 | -9’582.60 | -10’771.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 5.99 | 6.25 | 7.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’870.97 | 11’326.88 | 11’759.28 | 12’383.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.36 | 4.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.30 | 14.55 | 15.86 | 18.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52’920.90 | 51’838.19 | 50’405.07 | 46’156.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’730.50 | 1’853.50 | 2’125.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’307.42 | 5’074.25 | 5’203.88 | 5’632.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’109.67 | 23’096.00 | 16’084.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’759.88 | 37’401.08 | 40’142.84 | 46’741.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 09.09.24 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.09.24 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 02.09.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.08.24 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.08.24 | Nestlé Add | Baader Bank | |
| 23.08.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.08.24 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.08.24 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 22.08.24 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets |