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NACON SASU Aktie Analysen & Prognosen

NACON SASU Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.27 EUR 0.15
2.7 4.5 +12.15% +0%
+11.77%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 18.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "1.2" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +11.77%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.77.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.15   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist NACON ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.7   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 4.5   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.15%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

NACON SASU Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.27 EUR 0.15 120.00 458.00 1.75 0.34
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 30.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%.
Beta 1.75 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

NACON SASU Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NACON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NACON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARGAN
FR0010481960
LDC
FR0013204336
TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NACON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NACON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

RAPID7
US7534221046
SAP
DE0007164600
UBISOFT ENTERTAINMENT SA
FR0000054470

Schätzungen zu NACON SASU in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 192.58 215.15 231.65
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 0.18 0.23 0.24
KGV 9.11 7.09 5.55 5.43
EBIT in Mio. 22.88 29.41 40.00
EBITDA in Mio. 72.14 82.62 92.40
Gewinn in Mio. 15.07 20.27 29.90
Gewinn (bereinigt) in Mio. 15.36 24.52
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 21.22 29.92
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.15 0.21 0.33
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 127.60 139.10
Cashflow (Investing) in Mio. 20.00 20.00
Cashflow (Operations) in Mio. 59.53 68.43
Cashflow (Financing) in Mio. 20.00 20.00
Cashflow/Aktie 0.72 0.85
Free Cashflow in Mio. -15.85 -5.18 11.30
Free Cashflow/Aktie -0.30 -0.23
Buchwert/Aktie 3.17 3.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 132.86 143.22 141.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 75.58 76.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 279.98 300.92 340.10
Bilanzsumme in Mio. 478.55 513.15
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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