Morningstar Aktie 1284731 / US6177001095
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Morningstar Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Morningstar Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336.00 EUR | 15.35 | 0.87 | 27.67 | +23.45% | +0.52% | +1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "346.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.23% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 334.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORNINGSTAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.9% Aufschlag. | |
| KGV | 27.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morningstar Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 336.00 EUR | 15.35 | -34.00 | 163.00 | 0.75 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morningstar Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORNINGSTAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORNINGSTAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GLOBAL PAYMENTS US37940X1028 |
Schätzungen zu Morningstar in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’264.18 | 2’448.73 | 2’655.18 | 2’993.64 |
| Dividende | 1.62 | 1.94 | 2.13 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.55 % | 0.60 % | 0.73 % |
| Gewinn/Aktie | 7.82 | 9.07 | 10.58 | 13.55 |
| KGV | 45.54 | 39.25 | 33.65 | 26.27 |
| EBIT in Mio. | 504.46 | 574.56 | 660.64 | 791.88 |
| EBITDA in Mio. | 647.99 | 727.95 | 820.01 | 981.88 |
| Gewinn in Mio. | 347.54 | 357.75 | 415.04 | 508.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 364.54 | 393.36 | 458.33 | 556.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 503.28 | 532.38 | 610.33 | 756.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 504.81 | 531.44 | 601.66 | 691.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.77 | 8.84 | 10.37 | 13.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.06 | 8.25 | 9.58 | 12.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.30 | -160.90 | -168.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 564.10 | 595.30 | 629.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -211.00 | -109.10 | -113.60 | |
| Cashflow/Aktie | 10.30 | 11.56 | 12.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 435.88 | 439.35 | 480.99 | 530.42 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.86 | 10.29 | 10.82 | |
| Buchwert/Aktie | 37.90 | 44.06 | 51.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.35 | 98.59 | 23.44 | 71.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.83 | 154.82 | 165.18 | 209.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’632.63 | 1’916.48 | 2’252.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’655.00 | 3’987.00 | 4’348.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morningstar Inc. Aktie Analysen
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