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Molina Healthcare Aktie Analysen & Prognosen

Molina Healthcare Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
318.70 EUR 20.15
1.14 11.12 +12.63% +0%
-11.61%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 05.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.03.2024" bei einem Kurs von "385.58" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -11.61%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.61.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 02.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.04.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 369.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 20.15   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MOLINA HEALTHCARE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.14   20.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.72%
KGV 11.12   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.63%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Molina Healthcare Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
318.70 EUR 20.15 -124.00 301.00 0.20 0.10
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%.
Beta 0.20 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.10 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Molina Healthcare Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MOLINA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOLINA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KELLANOVA
US4878361082
PEMBINA PIPELINE
CA7063271034
ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO.
US98980A1051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MOLINA HEALTHCARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MOLINA HEALTHCARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FORTIS HEALTHCARE
INE061F01013
MLP SAGLIK HIZMETLERI
TREMLPC00021
QUEST DIAGNOSTICS
US74834L1008

Schätzungen zu Molina Healthcare in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 39’611.50 42’489.37 46’017.06
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 23.50 26.66 30.84 34.93
KGV 14.70 12.96 11.21 9.89
EBIT in Mio. 1’906.31 2’157.11 2’448.57
EBITDA in Mio. 2’067.75 2’322.75 2’602.09
Gewinn in Mio. 1’363.33 1’542.05 1’756.96
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’369.82 1’547.15 1’761.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’765.66 2’011.99 2’299.35
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’732.59 1’980.91 2’260.37
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 23.01 26.28 29.68
Ergebnis/Aktie (reported) 22.17 25.43 29.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’072.00 6’967.00 7’621.00
Cashflow (Investing) in Mio. -333.10 -106.31 -120.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’679.26 2’033.54 2’304.00
Cashflow (Financing) in Mio. -389.89 -449.05 -500.00
Cashflow/Aktie 31.38 32.98 37.09
Free Cashflow in Mio. 1’573.74 1’939.00 2’424.17
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 95.04 119.50 147.51
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -3’355.60 -4’796.47 -6’187.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 100.29 105.02 112.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’161.47 3’399.39 3’257.80
Eigenkapital in Mio. 5’284.76
Bilanzsumme in Mio. 16’632.28 18’451.70
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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