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Mitsubishi UFJ Financial Group Aktie 1129891 / JP3902900004

1’774.50
JPY
-0.50
JPY
-0.03%
19.07.2024
TOKIO

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG) Aktie Analysen & Prognosen

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.04 EUR 128
0.98 11.98 +8.86% +2.9%
+6.73%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.05.2024" bei einem Kurs von "1552" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +6.73%
versus NIKKEI225 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.73.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 25.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1632.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 128   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUBISHI UFJ FIN ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.98   8.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.26%
KGV 11.98   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +8.86%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 10   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.9%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.71% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.04 EUR 128.00 -91.00 258.00 0.44 0.27
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 07.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%.
Beta 0.44 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MTFG) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUBISHI UFJ FIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI UFJ FIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIICHI SANKYO
JP3475350009
ITOCHU
JP3143600009
TOKIO MARINE HOLDINGS
JP3910660004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUBISHI UFJ FIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUBISHI UFJ FIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MIZUHO FINANCIAL GRP
JP3885780001
RESONA HOLDINGS
JP3500610005
SUMI MITSUI FIN GRP
JP3890350006

Schätzungen zu Mitsubishi UFJ Financial Group in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 11’890’350.00 5’068’162.99 5’213’318.20
Dividende 41.00 51.23 57.08 61.69 75.50 84.00
Dividendenrendite (in %) 2.31 % 2.89 % 3.22 % 3.48 % 4.25 % 4.73 %
Ergebnis/Aktie 124.65 134.17 146.29 155.34 192.80 218.50
KGV 14.24 13.23 12.13 11.42 9.20 8.12
EBIT in Mio. 1’765’848.88 1’830’524.62 2’006’191.18 2’100’665.01 2’632’050.00 2’964’800.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 1’490’781.00 1’563’143.98 1’683’790.91 1’742’589.39 2’103’900.00 2’347’800.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’626’879.71 1’776’193.59 1’796’543.74
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’093’281.29 2’245’198.81 2’427’308.43 2’502’220.20 2’993’850.00 3’419’900.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’035’800.00 2’001’225.00 2’259’400.00 2’382’450.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 139.39 159.81 169.70 176.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 1’613.73 1’753.10 1’832.70 1’910.44 2’074.60 2’233.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 17’772’885.71 20’000’309.41 20’552’816.67 21’285’716.67 22’437’550.00 23’993’000.00
Bilanzsumme in Mio. 395’349’500.00 408’078’900.00 410’656’100.00 414’337’700.00 422’088’150.00 418’462’600.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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