Merck Aktie 412799 / DE0006599905
146.45
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-4.14
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-2.75%
01.10.2024
BRX
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Merck KGaA Aktie Analysen & Prognosen
Merck KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.45 EUR | 73.01 | 0.99 | 14.04 | +12.35% | +1.58% | -10.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "159.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 164.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK KGAA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.22% | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 156.45 EUR | 73.01 | 14.00 | 278.00 | 0.86 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Merck KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO. US1101221083 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK KGAA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK KGAA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENMARK PHARMACEUTICALS INE935A01035 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
|
| REVENIO GROUP FI0009010912 |
Schätzungen zu Merck in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’388.86 | 22’566.23 | 23’717.98 | 24’820.36 | 25’893.22 |
| Dividende | 2.31 | 2.48 | 2.63 | 2.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.60 % | 1.69 % | 1.66 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 10.03 | 10.98 | 11.78 | 12.35 |
| KGV | 17.43 | 15.47 | 14.14 | 13.18 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 4’234.70 | 4’897.20 | 5’306.18 | 5’369.61 | 5’700.71 |
| EBITDA in Mio. | 6’038.56 | 6’661.70 | 7’194.25 | 7’521.89 | 7’800.77 |
| Gewinn in Mio. | 3’851.99 | 4’302.42 | 4’693.68 | 5’004.49 | 5’112.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’851.99 | 4’302.42 | 4’693.68 | 5’004.49 | 5’112.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’058.65 | 4’730.14 | 5’242.62 | 5’440.11 | 5’875.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’793.20 | 4’481.78 | 4’908.05 | 5’440.11 | 5’875.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.00 | 8.22 | 9.05 | 10.04 | 11.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’631.83 | 13’583.13 | 14’136.23 | 15’236.00 | 15’960.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’876.50 | -1’679.75 | -1’551.00 | -1’576.50 | -1’545.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’113.84 | 5’354.90 | 5’785.00 | 6’340.50 | 6’672.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’689.00 | -1’899.25 | -1’767.50 | -1’737.00 | -1’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.57 | 11.74 | 12.95 | 13.21 | 14.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’946.65 | 3’220.75 | 3’736.43 | 3’816.33 | 3’919.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.18 | 7.23 | 8.20 | 8.08 | 9.01 |
| Buchwert/Aktie | 66.38 | 72.15 | 78.57 | 85.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’666.52 | 4’540.52 | 1’928.27 | -787.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’356.10 | 2’466.00 | 2’542.83 | 2’773.00 | 2’825.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’916.90 | 1’903.53 | 1’917.50 | 1’985.19 | 1’800.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’132.55 | 6’318.15 | 6’405.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’710.52 | 31’271.00 | 34’137.11 | 37’153.53 | 40’778.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’868.00 | 51’848.25 | 53’829.33 | 57’673.00 | 60’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck KGaA Aktie Analysen
| 04.10.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.09.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.09.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 09.08.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 06.08.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.08.24 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 01.08.24 | Merck Overweight | Barclays Capital |