Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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BRX
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen & Prognosen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.09 EUR | 54.63 | 2.14 | 5.51 | +4.54% | +7.27% | -0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "52.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCEDES-BENZ GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.09 EUR | 54.63 | 12.00 | 241.00 | 1.01 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.02.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS CORP. JP3899800001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| LUCID US5494981039 |
|
| MAZDA MOTOR CORP. JP3868400007 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCEDES-BENZ GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCEDES-BENZ GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| YUTONG BUS 'A' CNE000000PY4 |
Schätzungen zu Mercedes-Benz Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 144’796.40 | 147’406.52 | 148’881.55 | 149’654.00 |
| Dividende | 4.01 | 4.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.14 % | 7.42 % | 8.84 % | 9.83 % |
| Gewinn/Aktie | 9.20 | 9.96 | 10.84 | 12.16 |
| KGV | 6.10 | 5.63 | 5.18 | 4.61 |
| EBIT in Mio. | 11’928.80 | 12’668.45 | 13’882.57 | 14’460.00 |
| EBITDA in Mio. | 19’124.33 | 18’922.34 | 20’868.64 | 21’793.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’990.27 | 9’610.62 | 10’192.96 | 10’887.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’780.13 | 9’672.66 | 10’166.96 | 10’796.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’417.08 | 13’484.93 | 14’249.15 | 15’353.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’507.27 | 13’352.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.03 | 9.86 | 10.33 | 12.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’828.00 | 29’790.60 | 28’969.00 | 30’792.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’516.17 | -4’608.17 | -9’238.00 | -9’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’123.51 | 15’462.74 | 14’134.00 | 15’120.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’881.33 | -4’673.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.01 | 15.79 | 14.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’903.41 | 6’978.35 | 6’753.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.79 | 5.97 | 6.03 | 6.99 |
| Buchwert/Aktie | 100.14 | 106.34 | 113.20 | 123.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’690.09 | -31’759.58 | -30’911.26 | -29’931.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’936.25 | 6’280.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’820.93 | 7’806.62 | 7’066.08 | 6’021.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’754.21 | 12’400.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 99’004.43 | 104’548.01 | 102’386.00 | 107’330.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 267’173.60 | 271’806.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie Analysen
| 16.01.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
| 10.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.12.24 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
| 03.12.24 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG |