Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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84.42 USD | 12.74 | 0.75 | 16.86 | +11.11% | +1.58% | +6.62% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "68.28" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.62. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.26. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.75 | 19.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.58% Aufschlag. | |
KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.6% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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84.42 USD | 12.74 | 9.00 | 276.00 | 1.17 | 0.45 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MICROSOFT CORP. US5949181045 |
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APPLE INC. US0378331005 |
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CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
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GALDERMA GROUP CH1335392721 |
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SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
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CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
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FUJIKURA JP3811000003 |
Schätzungen zu Logitech in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 4’454.32 | 4’676.74 | 4’885.70 | 5’105.00 |
Dividende | 1.21 | 1.38 | 1.49 | 1.62 |
Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.61 % | 1.75 % | 1.89 % |
Gewinn/Aktie | 4.46 | 4.67 | 4.90 | 5.35 |
KGV | 19.16 | 18.28 | 17.44 | 15.97 |
EBIT in Mio. | 746.70 | 773.21 | 821.92 | 860.50 |
EBITDA in Mio. | 765.93 | 812.96 | 845.52 | 889.50 |
Gewinn in Mio. | 618.01 | 638.92 | 663.50 | 729.50 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 669.15 | 685.82 | 704.38 | 806.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 726.45 | 751.94 | 787.13 | 869.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.46 | 4.67 | 4.90 | 5.35 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.02 | 4.13 | 4.80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’916.81 | 2’015.53 | 2’133.70 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -71.64 | -82.02 | -91.61 | -81.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 744.70 | 783.21 | 814.39 | 916.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -607.86 | -528.54 | -543.18 | |
Cashflow/Aktie | 4.80 | 5.09 | 5.33 | 6.12 |
Free Cashflow in Mio. | 658.90 | 681.31 | 698.92 | 791.50 |
Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.65 | 4.94 | 5.46 |
Buchwert/Aktie | 15.98 | 17.90 | 19.15 | 27.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’615.63 | -1’838.66 | -2’114.68 | -3’055.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 304.17 | 320.10 | 336.53 | |
Kapitalausgaben in Mio. | 68.96 | 76.33 | 83.06 | 79.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’060.90 | 1’164.00 | 1’201.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 2’356.51 | 2’621.37 | 2’900.85 | 3’739.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’679.65 | 3’900.52 | 4’158.30 | 4’978.00 |