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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen

Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10’620.00 CHF 27.78
0.63 33.55 +19.85% +1.42%
+5.29%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "10750" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +5.29%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.29.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 21.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10452.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 27.78   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.63   41.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.99% Aufschlag.
KGV 33.55   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +19.85%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.42%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.56% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10’620.00 CHF 27.78 -58.00 218.00 0.40 0.23
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Beta 0.40 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.23 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NESTLÉ SA (NESTLE)
CH0038863350

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781
SWISSCOM
CH0008742519
VAT GROUP
CH0311864901

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAMPBELL SOUP
US1344291091
JBS ON
BRJBSSACNOR8
PILGRIMS PRIDE
US72147K1088

Schätzungen zu Lindt in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’532.08 5’963.65 6’286.49 6’850.96 7’221.23
Dividende 150.00 160.00 173.13 196.38
Dividendenrendite (in %) 1.41 % 1.50 % 1.63 % 1.85 % %
Ergebnis/Aktie 278.11 305.17 330.82 364.82 379.05
KGV 38.25 34.86 32.16 29.16 28.07
EBIT in Mio. 875.68 952.18 1’024.27 1’125.75 1’212.22
EBITDA in Mio. 1’153.77 1’243.90 1’328.41 1’448.14 1’591.05
Gewinn in Mio. 654.61 714.98 766.14 841.51 898.34
Gewinn (bereinigt) in Mio. 654.90 717.17 770.97 841.51 898.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 892.39 973.09 1’044.64 1’224.64 1’166.82
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 849.94 913.90 999.48 1’098.74 1’166.82
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 280.17 306.99 331.70 356.84 379.05
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 3’607.00 3’895.00 4’155.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 1’046.60 1’096.17 1’192.67
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 481.27 526.42 562.84 504.00 544.11
Free Cashflow in Mio. 589.30 651.14 706.41 959.55
Free Cashflow/Aktie 294.98 242.11 286.72
Buchwert/Aktie 1’901.91 2’012.18 2’154.33 2’390.53 2’567.77
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 758.16 532.99 418.83 -884.13 -816.24
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 306.80 310.05 343.40 340.72 344.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 4’511.08 4’736.06 5’021.26 5’921.14 6’023.66
Bilanzsumme in Mio. 8’168.50 8’300.50 8’439.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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