LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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Historisch |
LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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94.00 EUR | 7.74 | 26.51 | 11.16 | +293.05% | +2.89% | +8.97% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "86.32" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +8.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.97. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.68. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 26.51 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +293.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.21% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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94.00 EUR | 7.74 | 8.00 | 217.00 | 1.29 | 0.41 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
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VONOVIA SE (EX DEUTSCHE ANNINGTON) DE000A1ML7J1 |
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CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HOCHTIEF DE0006070006 |
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KRONES DE0006335003 |
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MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AEDIFICA BE0003851681 |
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TAG IMMOBILIEN DE0008303504 |
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XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 866.39 | 885.28 | 908.94 | 899.54 | 979.80 |
Dividende | 2.68 | 2.82 | 2.84 | 3.10 | 3.56 |
Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 2.99 % | 3.01 % | 3.30 % | 3.78 % |
Ergebnis/Aktie | -1.89 | 6.94 | 8.73 | 9.71 | 6.60 |
KGV | -49.90 | 13.57 | 10.78 | 9.70 | 14.25 |
EBIT in Mio. | 579.24 | 622.93 | 666.23 | 688.29 | |
EBITDA in Mio. | 592.90 | 612.43 | 632.25 | 672.37 | 688.29 |
Gewinn in Mio. | 241.19 | 550.33 | 664.41 | 929.61 | 1’090.24 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 435.27 | 437.27 | 435.29 | 456.50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431.82 | 446.96 | 430.91 | 445.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -600.17 | 681.80 | 820.73 | 1’195.70 | |
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | |||||
Ergebnis/Aktie (reported) | -1.89 | 6.94 | 8.73 | 12.88 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 630.50 | 674.00 | 698.50 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -105.47 | -189.23 | -190.98 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 452.75 | 434.48 | 458.04 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -329.98 | -283.69 | -258.08 | ||
Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.48 | 5.93 | 6.15 | |
Free Cashflow in Mio. | 336.06 | 341.94 | 434.32 | ||
Free Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.59 | 5.47 | ||
Buchwert/Aktie | 103.58 | 108.39 | 116.12 | 136.44 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’829.40 | 8’660.71 | 8’506.63 | 8’401.77 | 8’158.24 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 265.74 | 276.69 | 283.70 | 211.15 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 56.74 | 58.19 | 52.00 | 54.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 7’557.97 | 8’028.35 | 8’428.71 | 9’390.63 | 10’288.21 |
Bilanzsumme in Mio. | 18’825.88 | 19’144.74 | 19’672.16 | 20’632.00 |
LEG Immobilien Aktie Analysen
17.09.24 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
10.09.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
05.09.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.09.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
28.08.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.08.24 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
12.08.24 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
12.08.24 | LEG Immobilien Hold | Warburg Research | |
09.08.24 | LEG Immobilien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
09.08.24 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |