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K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888

11.06
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1.30
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13.26%
06.11.2024
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen

K+S AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
11.39 EUR 2.04
0.58 70.09 +40.05% +0.42%
-10.69%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 09.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "11.72" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -10.69%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.69.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 03.12.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.04   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.58   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 70.09   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +40.05%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.42%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.77% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

K+S AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
11.39 EUR 2.04 17.00 247.00 0.59 0.24
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%.
Beta 0.59 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

K+S AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CECONOMY
DE0007257503
FREENET
DE000A0Z2ZZ5
HENSOLDT
DE000HAG0005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CHAMBAL FERT.&CHEMS.
INE085A01013
DONGYUE GROUP
KYG2816P1072
TOKAI CARBON
JP3560800009

Schätzungen zu K+S in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’614.78 3’591.31 3’669.70 3’699.85
Dividende 0.21 0.06 0.11 0.10
Dividendenrendite (in %) 1.85 % 0.54 % 0.94 % 0.88 % %
Gewinn/Aktie 0.21 0.15 0.36 0.22
KGV 53.68 74.18 31.47 50.74 12.19
EBIT in Mio. 59.41 46.99 107.14 102.72
EBITDA in Mio. 541.72 524.22 585.16 536.43
Gewinn in Mio. 23.29 26.67 63.61 64.18
Gewinn (bereinigt) in Mio. 33.65 30.97 71.90 63.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 52.74 29.86 72.00 171.74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 57.09 27.24 79.64 171.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.15 0.14 0.30 0.35
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 439.40 489.60 664.25
Cashflow (Investing) in Mio. -416.31 -578.71 -580.17
Cashflow (Operations) in Mio. 619.84 562.84 557.92 -44.00
Cashflow (Financing) in Mio. -105.53 -6.59 -10.07
Cashflow/Aktie 3.38 2.94 3.18 -0.21
Free Cashflow in Mio. 94.19 -16.44 -26.35 -310.04
Free Cashflow/Aktie 0.69 -0.09 -0.12 -3.50
Buchwert/Aktie 35.82 35.88 36.20 36.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 321.10 347.47 387.44 640.77
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 551.16 567.98 573.25 524.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 180.19 183.87 196.19
Eigenkapital in Mio. 6’380.89 6’398.14 6’465.91 6’545.46
Bilanzsumme in Mio. 9’326.70 9’372.45 9’395.74
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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